UBS (Lux) Strategy Fund Equity (EUR) N acc

LU0167296390
20,09 EUR 03/08/2020
Ações Global Categoria
1,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167296390
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 4,430 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,58 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,85 %
Tesouraria 3,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,68 %
Bens de consumo 17,53 %
Financeiras 14,20 %
Saúde e farmacêuticas 9,66 %
Industriais e serviços diversos 9,00 %
Serviços públicos 6,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,05 %
País Peso
Estados Unidos 27,65 %
França 11,46 %
Alemanha 7,24 %
Holanda 5,72 %
Japão 5,30 %
China 3,25 %
Reino Unido 3,12 %
Itália 2,67 %
Espanha 2,39 %
Suíça 1,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 31,90 %
USD - Dólar americano 30,74 %
JPY - Iene japonês 5,51 %
GBP - Libra esterlina 3,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,15 %
CHF - Franco suíço 1,56 %
KRW - Won sul-coreano 1,07 %
AUD - Dólar australiano 0,84 %
CAD - Dólar canadiano 0,76 %
CNY - Yuan chinês 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 16,32 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 12,53 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 12,40 %
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-DIS 11,70 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 10,01 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 8,32 %
UBS (LUX) INSTITUTIONAL S-EQGLBL (EXUSA) PASS XA 5,97 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 5,42 %
INVESCO MSCI USA ETF 5,16 %
UBS ETFS PLC - MSCI USA SF UCITS ETF (USD) A-ACC 5,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,11 % 0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 13,12 % 9,54 %
Rentabilidade a 6 meses -7,21 % -7,95 %
Rentabilidade a 1 ano 0,20 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,49 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,93 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,92 % 9,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,85 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,84