UBS (Lux) Strategy Fund Equity (EUR) N acc

LU0167296390
18,97 EUR 29-05-2020
Ações Global Categoria
0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167296390
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-06-2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29-05-2020) 4,280 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,58 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,59 %
Tesouraria 4,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,73 %
Tecnológicas 16,57 %
Financeiras 15,18 %
Saúde e farmacêuticas 9,78 %
Industriais e serviços diversos 9,05 %
Serviços públicos 6,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,00 %
País Peso
Estados Unidos 27,27 %
França 13,30 %
Alemanha 7,15 %
Holanda 5,81 %
Japão 5,15 %
Reino Unido 3,44 %
Itália 2,75 %
China 2,67 %
Espanha 2,47 %
Irlanda 1,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 33,53 %
USD - Dólar americano 30,92 %
JPY - Iene japonês 5,17 %
GBP - Libra esterlina 4,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,83 %
CHF - Franco suíço 1,07 %
KRW - Won sul-coreano 1,03 %
INR - Rupia indiana 0,63 %
AUD - Dólar australiano 0,61 %
CNY - Yuan chinês 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 18,77 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 16,59 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 16,46 %
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-DIS 11,68 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 8,16 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 7,90 %
UBS (LUX) INSTITUTIONAL S-EQGLBL (EXUSA) PASS XA 4,15 %
UBS ETFS PLC - MSCI USA SF UCITS ETF (USD) A-ACC 3,72 %
INVESCO MSCI USA ETF 3,55 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,72 % 6,34 %
Rentabilidade a 3 meses -3,66 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -10,39 % -6,11 %
Rentabilidade a 1 ano -2,75 % 4,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,27 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,64 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,76 % 9,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,90 %
Volatilidade do benchmark 14,44 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,95