UBS (Lux) Strategy Fund Equity (EUR) N acc

LU0167296390
22,04 EUR 25/11/2020
Ações Global Categoria
4,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167296390
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 4,010 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,58 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,33 %
Tesouraria 4,83 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,61 %
Bens de consumo 17,88 %
Financeiras 13,20 %
Saúde e farmacêuticas 9,55 %
Industriais e serviços diversos 8,22 %
Serviços públicos 6,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,29 %
País Peso
Estados Unidos 25,23 %
França 10,42 %
Alemanha 7,98 %
Holanda 6,32 %
Japão 4,97 %
Reino Unido 3,93 %
China 3,84 %
Itália 2,55 %
Espanha 2,30 %
Suíça 1,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 34,27 %
USD - Dólar americano 28,69 %
JPY - Iene japonês 4,88 %
GBP - Libra esterlina 3,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,34 %
CHF - Franco suíço 1,57 %
KRW - Won sul-coreano 1,23 %
CNY - Yuan chinês 0,94 %
AUD - Dólar australiano 0,91 %
CAD - Dólar canadiano 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-DIS 16,43 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 12,16 %
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 11,96 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 11,90 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 9,72 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 8,81 %
UBS (LUX) INSTITUTIONAL S-EQGLBL (EXUSA) PASS XA 5,75 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 5,44 %
INVESCO MSCI USA ETF 5,09 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI USA SF U ETF (USD) A-ACC 5,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,57 % 8,16 %
Rentabilidade a 3 meses 6,11 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses 16,74 % 15,59 %
Rentabilidade a 1 ano 3,90 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,45 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,29 % 7,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,57 % 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,14 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,40