UBS (Lux) Strategy Fund Equity (EUR) N acc

LU0167296390
25,41 EUR 03/08/2021
Ações Global Categoria
8,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167296390
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/07/2021) 4,820 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,58 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,72 %
Tesouraria 2,97 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,01 %
Bens de consumo 18,63 %
Financeiras 17,40 %
Industriais e serviços diversos 10,44 %
Saúde e farmacêuticas 9,22 %
Serviços públicos 7,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,36 %
Operadores de telecomunicações 2,14 %
País Peso
Estados Unidos 35,10 %
França 11,80 %
Alemanha 8,54 %
Holanda 6,46 %
China 4,45 %
Japão 4,23 %
Reino Unido 4,15 %
Itália 2,63 %
Espanha 2,39 %
Índia 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,59 %
EUR - Euro 35,99 %
JPY - Iene japonês 4,30 %
GBP - Libra esterlina 4,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,63 %
KRW - Won sul-coreano 1,67 %
INR - Rupia indiana 1,30 %
CAD - Dólar canadiano 1,25 %
CHF - Franco suíço 1,19 %
CNY - Yuan chinês 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI EMU ESG SCREENED UCITS ETF EUR ACC 17,80 %
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 12,35 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 10,70 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 10,64 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 10,43 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 10,23 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 9,36 %
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC 4,48 %
UBS (LUX) INSTITUTIONAL S-EQGLBL (EXUSA) PASS XA 3,98 %
UBS GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY I-B USD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,12 % 0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 4,31 % 5,82 %
Rentabilidade a 6 meses 7,99 % 10,10 %
Rentabilidade a 1 ano 26,29 % 30,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,56 % 12,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,47 % 11,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,97 % 12,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,43 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 7,96