UBS (Lux) Strategy Fund Equity (EUR) N acc

LU0167296390
24,58 EUR 14/04/2021
Ações Global Categoria
8,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167296390
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 4,820 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,58 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,42 %
Tesouraria 3,62 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,91 %
Bens de consumo 18,46 %
Financeiras 16,84 %
Industriais e serviços diversos 10,91 %
Saúde e farmacêuticas 9,31 %
Serviços públicos 6,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,94 %
País Peso
Estados Unidos 35,64 %
França 10,67 %
Alemanha 8,69 %
Holanda 6,47 %
Japão 4,58 %
Reino Unido 4,21 %
China 3,69 %
Itália 2,77 %
Espanha 2,40 %
Finlândia 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,21 %
EUR - Euro 35,59 %
JPY - Iene japonês 4,75 %
GBP - Libra esterlina 3,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,83 %
CHF - Franco suíço 1,48 %
KRW - Won sul-coreano 1,28 %
INR - Rupia indiana 1,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,87 %
CNY - Yuan chinês 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI EMU ESG SCREENED UCITS ETF EUR ACC 17,90 %
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 11,96 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 11,14 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 10,81 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 10,73 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 10,59 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 8,92 %
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC 7,21 %
UBS (LUX) INSTITUTIONAL S-EQGLBL (EXUSA) PASS XA 3,95 %
UBS GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY I-B USD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,25 % 2,70 %
Rentabilidade a 3 meses 6,09 % 7,81 %
Rentabilidade a 6 meses 18,86 % 19,01 %
Rentabilidade a 1 ano 41,67 % 39,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,62 % 12,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,08 % 11,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,34 % 11,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,58 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 7,74