UBS (Lux) Strategy Fund Equity Sustainable (EUR) N acc

LU0167296390
22,14 EUR 09/08/2022
Ações Global Categoria
2,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167296390
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2003
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/07/2022) 3,980 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,58 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,14 %
Tesouraria 9,41 %
Obrigações 0,24 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,61 %
Tecnológicas 20,47 %
Financeiras 15,47 %
Industriais e serviços diversos 10,47 %
Saúde e farmacêuticas 10,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,14 %
Serviços públicos 5,58 %
País Peso
Estados Unidos 36,95 %
França 13,17 %
Alemanha 6,86 %
Holanda 6,08 %
Reino Unido 5,46 %
Suíça 3,19 %
Espanha 3,01 %
Japão 2,93 %
Irlanda 2,84 %
Itália 2,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,56 %
EUR - Euro 39,31 %
GBP - Libra esterlina 3,70 %
JPY - Iene japonês 2,93 %
CHF - Franco suíço 2,77 %
CAD - Dólar canadiano 1,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,35 %
NOK - Coroa norueguesa 1,28 %
IDR - Rupia indonésia 0,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 17,71 %
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 17,41 %
UBS LFS - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AA 11,65 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 11,49 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 7,66 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 6,45 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 6,44 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 6,38 %
UBS (LUX) EQ SICAV - GL HIGH DIV SUST (USD) IX-ACC 4,26 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,48 % 5,14 %
Rentabilidade a 3 meses 3,22 % 6,04 %
Rentabilidade a 6 meses -10,07 % 0,83 %
Rentabilidade a 1 ano -14,02 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,84 % 12,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,55 % 10,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,47 % 10,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,19 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -0,61
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,59