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Ninety One GSF Global Strategic Managed A Acc USD (LU0345768153)

192,32 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/10/2025

Multiativos Flexíveis Categoria

4,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,93 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Ninety One GSF Global Value Equity A Acc USD (LU0696274553)

64,05 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/10/2025

Ações Globais Categoria

18,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,99 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Ninety One GSF LatAm Corporate Debt A Acc USD (LU0492942718)

37,01 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/10/2025

Obrigações Outras Estratégias Categoria

4,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,89 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Ninety One GSF Latin American Equity A Acc USD (LU0492943104)

18,63 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/10/2025

Ações Emergentes América Latina Categoria

5,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,84 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Ninety One GSF US Dollar Money A Acc USD (LU0345758279)

77,77 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/10/2025

Monetário Dólar Americano Categoria

2,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

0,59 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Asia High Yield Bond A EUR (IE00BSJCH018)

94,95 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/10/2025

Obrigações Ásia-Pacífico Categoria

-3,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,50 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Funds Asia Investment Grade Bond A EUR (IE00BSJCGF90)

128,58 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/10/2025

Obrigações Ásia-Pacífico Categoria

2,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,30 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Funds Global Dynamic Bond A EUR Hedged (IE00BTL1FT87)

118,63 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/10/2025

Obrigações Globais Hedged Categoria

-0,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,35 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Funds Global Dynamic Bond A USD (IE00BTL1FJ89)

119,10 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/10/2025

Obrigações Globais Corporate Categoria

2,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,33 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Funds Global High Yield Bond A EUR (IE00BK0SCT66)

185,52 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/10/2025

Obrigações Globais High Yield Categoria

4,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,25 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Funds Global High Yield Bond A EURH (IE00BYNJKD46)

128,01 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/10/2025

Obrigações Globais High Yield Hedge Categoria

2,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,27 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Funds Global Multi-Theme Equity A USD (IE00BJCW9983)

189,37 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/10/2025

Ações Globais Categoria

9,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,45 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Funds Global Sustainable Equity A EUR (IE00BJ1GXP52)

183,72 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/10/2025

Ações Globais Categoria

10,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,45 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Funds Global Sustainable Equity A USD (IE00BJ1GXN39)

188,48 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/10/2025

Ações Globais Categoria

10,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,45 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Funds India Equity A EUR (IE00B3SHDY84)

439,59 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/10/2025

Ações Índia Categoria

14,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,65 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Funds India Equity A USD (IE00B1L8MC56)

204,59 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/10/2025

Ações Índia Categoria

14,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,65 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Funds Japan High Conviction A EUR H (IE00BYZ5F684)

151,75 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/10/2025

Ações Japão Hedged Categoria

2,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,74 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Funds US High Yield Bond A EUR Hedged (IE00B78CQ196)

174,27 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/10/2025

Obrigações Dólar High Yield Hedged Categoria

3,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,13 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Global High Conviction A EUR (IE00BD4DXG23)

234,69 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/10/2025

Ações Globais Categoria

7,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,41 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Global High Conviction A USD (IE00BD4DXF16)

234,50 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 09/10/2025

Ações Globais Categoria

7,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,42 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

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SFDR - ESG