Nomura Global High Conviction A EUR

IE00BD4DXG23
178,62 EUR 19/05/2022
Ações Global Categoria
9,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD4DXG23
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,110 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,69 %
Tesouraria 6,31 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,99 %
Bens de consumo 24,29 %
Saúde e farmacêuticas 17,35 %
Industriais e serviços diversos 13,42 %
Financeiras 4,65 %
País Peso
Estados Unidos 70,37 %
Hong Kong 4,65 %
Dinamarca 4,64 %
França 4,39 %
Irlanda 3,43 %
Reino Unido 3,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,80 %
EUR - Euro 9,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,64 %
GBP - Libra esterlina 3,38 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,65 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 7,50 %
APPLE INC ORD 7,33 %
MASTERCARD INC ORD 5,19 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,04 %
EUR CASH 4,72 %
ROSS STORES INC ORD 4,67 %
AIA GROUP LTD ORD 4,65 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,61 %
PEPSICO INC ORD 4,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,16 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -6,04 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -13,08 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano -2,62 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,49 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,44 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,38 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 12,06