Nomura Global High Conviction A EUR

IE00BD4DXG23
197,68 EUR 26/10/2021
Ações Global Categoria
13,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD4DXG23
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2015
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 0,120 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,09 %
Tesouraria 2,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,76 %
Bens de consumo 32,13 %
Saúde e farmacêuticas 15,19 %
Industriais e serviços diversos 12,89 %
Financeiras 4,13 %
País Peso
Estados Unidos 69,82 %
Reino Unido 8,05 %
Dinamarca 5,27 %
Hong Kong 4,14 %
Espanha 2,49 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,80 %
GBP - Libra esterlina 11,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,27 %
EUR - Euro 5,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,14 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS C ORD 6,64 %
MICROSOFT CORP ORD 6,58 %
APPLE INC ORD 6,26 %
DAVITA INC ORD 6,23 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,16 %
UNILEVER PLC ORD 4,74 %
COMCAST CORP ORD 4,67 %
PEPSICO INC ORD 4,29 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,24 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,76 % 3,17 %
Rentabilidade a 3 meses -0,33 % 5,22 %
Rentabilidade a 6 meses 5,22 % 10,17 %
Rentabilidade a 1 ano 23,50 % 33,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,93 % 16,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,52 % 12,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,92 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 14,27
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