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Ninety One GSF Global Value Equity A Acc USD (LU0696274553)

69,51 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/04/2026

Ações Globais Categoria

10,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,98 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Ninety One GSF LatAm Corporate Debt A Acc USD (LU0492942718)

38,03 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/04/2026

Obrigações Outras Estratégias Categoria

3,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,90 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Ninety One GSF Latin American Corporate Debt A Inc2 USD (LU0553431791)

13,35 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/04/2026

Obrigações Outras Estratégias Categoria

3,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,90 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Ninety One GSF Latin American Equity A Acc USD (LU0492943104)

24,53 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/04/2026

Ações Emergentes América Latina Categoria

6,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,24 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Ninety One GSF US Dollar Money A Acc USD (LU0345758279)

79,16 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/04/2026

Monetário Dólar Americano Categoria

3,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

0,61 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Ninety One GSF US Dollar Money A Inc USD (LU0345758782)

20,12 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/04/2026

Monetário Dólar Americano Categoria

3,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

0,61 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Asia High Yield Bond A EUR (IE00BSJCH018)

96,54 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/04/2026

Obrigações Ásia-Pacífico Categoria

-3,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,50 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Funds Asia Investment Grade Bond A EUR (IE00BSJCGF90)

128,99 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/04/2026

Obrigações Ásia-Pacífico Categoria

3,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,30 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Funds Global Dynamic Bond A EUR Hedged (IE00BTL1FT87)

118,63 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/04/2026

Obrigações Globais Hedged Categoria

-0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,35 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Funds Global Dynamic Bond A USD (IE00BTL1FJ89)

120,39 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/04/2026

Obrigações Globais Corporate Categoria

1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,33 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Funds Global High Yield Bond A EUR (IE00BK0SCT66)

188,47 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/04/2026

Obrigações Globais High Yield Categoria

3,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,25 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Funds Global Multi-Theme Equity A USD (IE00BJCW9983)

202,73 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/04/2026

Ações Globais Categoria

9,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,45 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Funds Global Sustainable Equity A EUR (IE00BJ1GXP52)

183,10 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/04/2026

Ações Globais Categoria

6,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,45 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Funds Global Sustainable Equity A USD (IE00BJ1GXN39)

189,66 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/04/2026

Ações Globais Categoria

6,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,45 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Funds India Equity A EUR (IE00B3SHDY84)

393,82 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/04/2026

Ações Índia Categoria

8,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,64 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

Nomura Funds India Equity A USD (IE00B1L8MC56)

185,06 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/04/2026

Ações Índia Categoria

8,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,64 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

Nomura Funds Japan High Conviction A EUR H (IE00BYZ5F684)

170,63 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/04/2026

Ações Japão Hedged Categoria

3,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,77 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

Nomura Funds US High Yield Bond A EUR Hedged (IE00B78CQ196)

176,69 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/04/2026

Obrigações Dólar High Yield Hedged Categoria

2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,13 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

Nomura Funds US High Yield Bond A US$ (IE00B3RW7J78)

237,81 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/04/2026

Obrigações Dólar High Yield Categoria

4,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,11 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Nomura Global High Conviction A EUR (IE00BD4DXG23)

243,07 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 24/04/2026

Ações Globais Categoria

5,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,45 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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