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Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity E Acc EUR Snap (LU0234682986)

49,22 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 18/06/2026

Ações Estados Unidos PME Categoria

10,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,00 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

Goldman Sachs US Small Cap Equity Pf Base Acc USD (LU1829249629)

20,19 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 18/06/2026

Ações Estados Unidos PME Categoria

8,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,73 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Goldman Sachs US Small Cap Equity Pf Base USD (LU1829249546)

20,20 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 18/06/2026

Ações Estados Unidos PME Categoria

8,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,73 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Goldman Sachs US Small Cap Equity Pf E Acc EUR (LU1829250049)

19,09 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 18/06/2026

Ações Estados Unidos PME Categoria

8,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,48 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Goldman Sachs US Tech Opportunities Equity Pf Base Acc (LU2229032540)

23,39 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 18/06/2026

Ações Setor Tecnológico EUA Categoria

13,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,66 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Goldman Sachs US Tech Opportunities Equity Pf E Acc (LU2229033274)

23,10 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 18/06/2026

Ações Setor Tecnológico EUA Categoria

13,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,17 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Haitong Aggressive Fund - Categoria A (PTESC2HM0006)

174,32 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 17/06/2026

Ações Europa Categoria

8,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,80 % Total Expense Ratio (TER)

- Risco

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SFDR - ESG

Haitong Aggressive Fund - Categoria B (PTESC3HM0005)

170,94 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 17/06/2026

Ações Europa Categoria

7,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,70 % Total Expense Ratio (TER)

- Risco

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SFDR - ESG

Haitong Aggressive Fund - Categoria C (PTESC4HM0004)

166,36 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 17/06/2026

Ações Europa Categoria

8,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,40 % Total Expense Ratio (TER)

- Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Haitong Flexible Fund - Categoria A (PTESCYHM0001)

144,63 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 17/06/2026

Multiativos Flexíveis Categoria

5,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,00 % Total Expense Ratio (TER)

- Risco

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SFDR - ESG

Haitong Flexible Fund - Categoria B (PTESCZHM0000)

140,32 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 17/06/2026

Multiativos Flexíveis Categoria

4,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,20 % Total Expense Ratio (TER)

- Risco

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SFDR - ESG

Haitong Flexible Fund - Categoria C (PTESC1HM0007)

139,46 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 17/06/2026

Multiativos Flexíveis Categoria

5,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,80 % Total Expense Ratio (TER)

- Risco

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SFDR - ESG

Harris Associates Global Equity R/A (EUR) (LU0147944259)

426,84 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 18/06/2026

Ações Globais Categoria

3,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,20 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

Harris Associates Global Equity R/A (USD) (LU0130103400)

488,41 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 18/06/2026

Ações Globais Categoria

3,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,20 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

Harris Associates Global Equity R/D (USD) (LU0130518102)

435,42 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 18/06/2026

Ações Globais Categoria

3,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,20 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

Harris Associates U.S. Value Equity H-R/A (EUR) (LU1429562413)

193,65 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 18/06/2026

Ações Estados Unidos Hedged Categoria

5,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,00 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

Harris Associates U.S. Value Equity R/A (EUR) (LU0147943442)

536,07 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 18/06/2026

Ações Estados Unidos Categoria

8,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,00 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

Harris Associates U.S. Value Equity R/A (USD) (LU0130102774)

615,48 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 18/06/2026

Ações Estados Unidos Categoria

8,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,00 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

Harris Associates U.S. Value Equity R/D (USD) (LU0130517989)

429,35 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 18/06/2026

Ações Estados Unidos Categoria

8,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,00 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Heed EuroBic Brasil (PTVOREHM0001)

153,22 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 17/06/2026

Multiativos Mercados Emergentes Categoria

0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,66 % Total Expense Ratio (TER)

- Risco

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