Goldman Sachs Global Dynamic Bond Pls Base Acc USD

LU0600006117
118,03 USD 19/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
1,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0600006117
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2011
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 16,030 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,40 %
Tesouraria 8,10 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,87 %
AUD - Dólar australiano 2,38 %
NOK - Coroa norueguesa 1,20 %
NZD - Dólar neozelandês 0,93 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,86 %
SEK - Coroa sueca 0,66 %
MXN - Peso mexicano 0,63 %
CAD - Dólar canadiano 0,58 %
CHF - Franco suíço 0,43 %
SGD - Dólar de Singapura 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 24,10 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-APR-2022 8,85 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 8,31 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 5,51 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 13-JUN-2022 5,10 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,77 %
INTEREST RATE SWAPTION GENERAL SECURITY 4,31 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-APR-2022 2,57 %
SLM STUDENT LOAN TRUST 031 A5A FXFL .936% 15-DEC-2 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,43 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,96 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,02 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,58 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -