Goldman Sachs Global Credit Porftolio Hedged E Acc

LU0413444745
15,17 EUR 16/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0413444745
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2009
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 20,370 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,57 %
Tesouraria 8,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,78 %
AUD - Dólar australiano 0,12 %
CHF - Franco suíço 0,11 %
MXN - Peso mexicano 0,07 %
NOK - Coroa norueguesa 0,04 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco -0,03 %
CAD - Dólar canadiano -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 26,27 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 4,83 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 4,72 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 4,69 %
USD CASH 3,54 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 0,76 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,72 %
ABBVIE INC 4.05% 21-NOV-2039 0,67 %
BANK OF AMERICA CORP 2.972% 04-FEB-2033 0,67 %
CITIGROUP INC 4.412% 31-MAR-2031 0,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,63 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,61 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,21 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,26 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -