Goldman Sachs Global Credit Porftolio Hedged E Acc

LU0413444745
17,20 EUR 16/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0413444745
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2009
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 33,650 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,61 %
Tesouraria 15,62 %
Ações 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,65 %
EUR - Euro 29,37 %
CHF - Franco suíço 5,56 %
GBP - Libra esterlina 2,46 %
JPY - Iene japonês 0,60 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul -0,01 %
AUD - Dólar australiano -0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,48 %
CHF CASH 5,56 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 4,84 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,22 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 1,66 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 0,83 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,78 %
CITIGROUP INC 4.412% 31-MAR-2031 0,74 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4.5% 01-FEB-2 0,73 %
ABBVIE INC 4.05% 21-NOV-2039 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,88 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,44 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,98 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,31 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -