Goldman Sachs Global Credit Porftolio Hedged E Acc

LU0413444745
17,62 EUR 28/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0413444745
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2009
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 30,930 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,27 %
Tesouraria 4,88 %
Ações 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,84 %
CAD - Dólar canadiano 0,17 %
AUD - Dólar australiano 0,14 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 36,99 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 4,72 %
USD CASH 4,08 %
DELL INTERNATIONAL LLC 5.85% 15-JUN-2026 0,69 %
BROADCOM INC 3.419% 15-APR-2034 0,67 %
T-MOBILE USA INC 2.25% 15-APR-2030 0,65 %
CITIGROUP INC 4.412% 31-MAR-2031 0,62 %
ABBVIE INC 4.05% 21-NOV-2039 0,61 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4.5% 01-FEB-2 0,61 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 21-MAR-2031 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,38 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,74 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,00 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,29 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -