Goldman Sachs Global Credit Porftolio Hedged E Acc

LU0413444745
13,86 EUR 03/10/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0413444745
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2009
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 18,620 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,87 %
Tesouraria 4,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,86 %
EUR - Euro 15,09 %
GBP - Libra esterlina 8,55 %
MXN - Peso mexicano 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,25 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 2,22 %
JPMORGAN CHASE & CO 26-APR-2028 1,20 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2032 1,00 %
HCA INC 3.5% 01-SEP-2030 0,88 %
MORGAN STANLEY 4.21% 20-APR-2028 0,86 %
JPMORGAN CHASE & CO 26-APR-2033 0,80 %
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 2.129% 24-NOV-2 0,76 %
CITIGROUP INC 4.412% 31-MAR-2031 0,75 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,74 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,71 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,99 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,08 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -