Goldman Sachs Global Credit Porftolio Hedged E Acc

LU0413444745
17,18 EUR 24/11/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
2,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0413444745
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2009
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento (29/10/2021) 30,270 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,82 %
Tesouraria 6,79 %
Ações 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,98 %
AUD - Dólar australiano 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
SEK - Coroa sueca -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 33,70 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 4,76 %
USD CASH 3,26 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 1,68 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 1,11 %
DELL INTERNATIONAL LLC 5.85% 15-JUN-2026 0,69 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,65 %
ABBVIE INC 4.05% 21-NOV-2039 0,61 %
CITIGROUP INC 4.412% 31-MAR-2031 0,60 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4.5% 01-FEB-2 0,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,58 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,33 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,08 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -
refinitiv