Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Base Acc USD

LU0234589348
15,13 USD 22/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
4,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234589348
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2006
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 19,080 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,11 %
Tesouraria 9,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,07 %
EUR - Euro 26,06 %
CHF - Franco suíço 5,06 %
GBP - Libra esterlina 1,52 %
CAD - Dólar canadiano 0,24 %
AUD - Dólar australiano 0,08 %
MXN - Peso mexicano 0,06 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 11,88 %
NOK/SEK FORWARD CONTRACT 8,21 %
CHF CASH 5,06 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 4,83 %
USD CASH 1,59 %
JPMORGAN CHASE & CO 26-APR-2028 1,23 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2032 1,01 %
MORGAN STANLEY 4.21% 20-APR-2028 0,91 %
HCA INC 3.5% 01-SEP-2030 0,90 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,52 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,51 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,37 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,18 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,75 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor -