Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Base Acc USD

LU0234589348
15,93 USD 08/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
4,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234589348
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2006
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 22,150 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,15 %
Tesouraria 7,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,09 %
MXN - Peso mexicano 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,08 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 20,95 %
USD CASH 4,71 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 4,29 %
JPMORGAN CHASE & CO 26-APR-2028 1,31 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2032 0,95 %
MORGAN STANLEY 4.21% 20-APR-2028 0,94 %
HCA INC 3.5% 01-SEP-2030 0,90 %
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 2.129% 24-NOV-2 0,85 %
CITIGROUP INC 4.412% 31-MAR-2031 0,80 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,61 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,59 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,20 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,51 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor -