Goldman Sachs Global Equity Income Pf E Acc EUR

LU0133264522
15,67 EUR 11/05/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264522
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/04/2021) 0,370 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,02 %
Tesouraria 1,98 %
Setores Peso
Financeiras 28,66 %
Tecnológicas 14,52 %
Bens de consumo 14,37 %
Industriais e serviços diversos 11,77 %
Serviços públicos 10,92 %
Saúde e farmacêuticas 9,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,01 %
Operadores de telecomunicações 2,82 %
País Peso
Estados Unidos 47,75 %
França 11,55 %
Reino Unido 11,26 %
Suíça 7,18 %
Holanda 5,42 %
Irlanda 4,95 %
Itália 3,00 %
Espanha 1,76 %
Finlândia 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,69 %
EUR - Euro 22,97 %
GBP - Libra esterlina 11,26 %
CHF - Franco suíço 7,18 %
SEK - Coroa sueca 1,60 %
JPY - Iene japonês 1,37 %
SGD - Dólar de Singapura 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS SA ORD 3,58 %
MICROSOFT CORP ORD 3,28 %
RIO TINTO PLC ORD 3,19 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,18 %
VINCI SA ORD 2,72 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,69 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,69 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 2,55 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,45 % -1,50 %
Rentabilidade a 3 meses 8,29 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses 11,61 % 12,59 %
Rentabilidade a 1 ano 24,66 % 29,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,36 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -