Goldman Sachs Global Equity Income Pf E Acc EUR

LU0133264522
12,54 EUR 22-05-2020
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264522
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-07-2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 0,490 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,76 %
Tesouraria 1,24 %
Setores Peso
Financeiras 23,19 %
Bens de consumo 19,01 %
Serviços públicos 14,30 %
Tecnológicas 12,76 %
Saúde e farmacêuticas 11,62 %
Industriais e serviços diversos 8,51 %
Operadores de telecomunicações 4,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,67 %
País Peso
Estados Unidos 48,79 %
Reino Unido 16,33 %
Suíça 9,50 %
França 7,04 %
Holanda 4,32 %
Espanha 2,81 %
Itália 2,09 %
Japão 1,78 %
Alemanha 1,64 %
Canadá 1,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,65 %
EUR - Euro 17,90 %
GBP - Libra esterlina 15,47 %
CHF - Franco suíço 9,50 %
JPY - Iene japonês 1,78 %
CAD - Dólar canadiano 1,45 %
SGD - Dólar de Singapura 0,92 %
AUD - Dólar australiano 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 3,43 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,24 %
Apple ORD 2,87 %
Jpmorgan Chase ORD 2,85 %
NESTLE N ORD 2,67 %
Procter & Gamble ORD 2,56 %
ASTRAZENECA ORD 2,46 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,44 %
Rio Tinto ORD 2,43 %
Wells Fargo ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,21 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses -16,68 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -15,73 % -8,94 %
Rentabilidade a 1 ano -7,75 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,29 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -