Goldman Sachs Global Equity Income Pf E Acc EUR

LU0133264522
12,76 EUR 24/09/2020
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264522
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (28/08/2020) 0,420 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,70 %
Tesouraria 1,74 %
Setores Peso
Financeiras 20,38 %
Bens de consumo 20,27 %
Tecnológicas 14,51 %
Serviços públicos 13,99 %
Saúde e farmacêuticas 11,02 %
Industriais e serviços diversos 8,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,07 %
Operadores de telecomunicações 4,22 %
País Peso
Estados Unidos 48,72 %
Reino Unido 15,12 %
Suíça 10,73 %
França 7,53 %
Espanha 3,49 %
Holanda 2,82 %
Itália 2,38 %
Alemanha 1,89 %
Japão 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,78 %
EUR - Euro 18,11 %
GBP - Libra esterlina 14,06 %
CHF - Franco suíço 10,73 %
JPY - Iene japonês 1,46 %
CAD - Dólar canadiano 1,36 %
SGD - Dólar de Singapura 0,61 %
AUD - Dólar australiano 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 3,94 %
Microsoft ORD 3,72 %
NESTLE N ORD 3,34 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,08 %
Rio Tinto ORD 2,80 %
ASTRAZENECA ORD 2,72 %
IBERDROLA ORD 2,62 %
Procter & Gamble ORD 2,57 %
Jpmorgan Chase ORD 2,53 %
HOME DEPOT ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,28 % -2,67 %
Rentabilidade a 3 meses -2,07 % 2,40 %
Rentabilidade a 6 meses 16,32 % 23,80 %
Rentabilidade a 1 ano -11,24 % 0,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,55 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -