Goldman Sachs Global Equity Income Pf E Acc EUR

LU0133264522
14,43 EUR 15/01/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264522
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/12/2020) 0,310 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 0,99 %
Setores Peso
Financeiras 26,35 %
Bens de consumo 16,94 %
Tecnológicas 16,30 %
Industriais e serviços diversos 11,97 %
Serviços públicos 10,61 %
Saúde e farmacêuticas 9,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,01 %
Operadores de telecomunicações 2,94 %
País Peso
Estados Unidos 49,66 %
França 12,04 %
Reino Unido 9,70 %
Suíça 8,67 %
Irlanda 5,01 %
Holanda 3,36 %
Itália 3,22 %
Espanha 2,54 %
Japão 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,66 %
EUR - Euro 22,57 %
GBP - Libra esterlina 9,70 %
CHF - Franco suíço 8,67 %
JPY - Iene japonês 1,54 %
SGD - Dólar de Singapura 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 4,05 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,23 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 2,80 %
VINCI ORD 2,79 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,70 %
Jpmorgan Chase ORD 2,68 %
NESTLE N ORD 2,64 %
Rio Tinto ORD 2,49 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,44 %
COCA-COLA ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,93 % 4,35 %
Rentabilidade a 3 meses 12,91 % 10,41 %
Rentabilidade a 6 meses 14,30 % 14,63 %
Rentabilidade a 1 ano 2,53 % 6,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,76 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -