Goldman Sachs Global Equity Income Pf E Acc EUR

LU0133264522
13,13 EUR 05/08/2020
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264522
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 0,410 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,34 %
Obrigações 1,69 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Financeiras 20,57 %
Bens de consumo 19,21 %
Tecnológicas 14,34 %
Serviços públicos 13,72 %
Saúde e farmacêuticas 11,18 %
Industriais e serviços diversos 9,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,01 %
Operadores de telecomunicações 4,31 %
País Peso
Estados Unidos 49,37 %
Reino Unido 14,86 %
Suíça 10,46 %
França 7,97 %
Espanha 3,36 %
Holanda 3,14 %
Itália 2,25 %
Alemanha 1,84 %
Japão 1,74 %
Canadá 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,16 %
EUR - Euro 18,10 %
GBP - Libra esterlina 13,87 %
CHF - Franco suíço 10,46 %
JPY - Iene japonês 1,74 %
CAD - Dólar canadiano 1,40 %
SGD - Dólar de Singapura 0,77 %
AUD - Dólar australiano 0,72 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 3,84 %
Apple ORD 3,58 %
NESTLE N ORD 3,14 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,02 %
Rio Tinto ORD 2,65 %
ASTRAZENECA ORD 2,54 %
Jpmorgan Chase ORD 2,53 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,49 %
HOME DEPOT ORD 2,42 %
Procter & Gamble ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,91 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 4,62 % 7,59 %
Rentabilidade a 6 meses -14,52 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -3,16 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,07 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -