Goldman Sachs Global Equity Income Pf E Acc EUR

LU0133264522
16,33 EUR 26/07/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264522
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 0,380 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,53 %
Obrigações 1,90 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Financeiras 29,10 %
Tecnológicas 14,62 %
Bens de consumo 14,43 %
Industriais e serviços diversos 11,90 %
Saúde e farmacêuticas 11,46 %
Serviços públicos 9,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,40 %
Operadores de telecomunicações 2,86 %
País Peso
Estados Unidos 47,73 %
Reino Unido 11,72 %
França 11,12 %
Suíça 8,46 %
Irlanda 5,01 %
Holanda 3,77 %
Itália 2,85 %
Espanha 1,94 %
Finlândia 1,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,28 %
EUR - Euro 20,08 %
GBP - Libra esterlina 11,78 %
CHF - Franco suíço 8,43 %
SEK - Coroa sueca 1,79 %
JPY - Iene japonês 1,28 %
SGD - Dólar de Singapura 1,01 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,23 %
MICROSOFT CORP ORD 3,21 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,15 %
RIO TINTO PLC ORD 2,89 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,89 %
VINCI SA ORD 2,69 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 2,65 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,63 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,49 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,32 % 1,16 %
Rentabilidade a 3 meses 4,41 % 4,70 %
Rentabilidade a 6 meses 13,72 % 11,74 %
Rentabilidade a 1 ano 23,99 % 31,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,10 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -