Goldman Sachs Global Equity Income Pf E Acc EUR

LU0133264522
16,01 EUR 29/09/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264522
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,930 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,01 %
Tesouraria 2,59 %
Obrigações 1,24 %
Setores Peso
Financeiras 24,57 %
Tecnológicas 15,31 %
Bens de consumo 13,73 %
Saúde e farmacêuticas 12,16 %
Industriais e serviços diversos 10,79 %
Serviços públicos 10,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,63 %
Operadores de telecomunicações 3,21 %
País Peso
Estados Unidos 47,97 %
Reino Unido 14,54 %
França 9,38 %
Suíça 8,42 %
Irlanda 5,98 %
Itália 2,00 %
Japão 1,98 %
Espanha 1,68 %
Singapura 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,45 %
EUR - Euro 14,88 %
GBP - Libra esterlina 13,55 %
CHF - Franco suíço 8,69 %
JPY - Iene japonês 1,93 %
SGD - Dólar de Singapura 1,29 %
SEK - Coroa sueca 1,26 %
AUD - Dólar australiano 1,16 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,85 %
USD CASH 3,84 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,98 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,76 %
COCA-COLA CO ORD 2,74 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,52 %
ACCENTURE PLC ORD 2,50 %
BP PLC ORD 2,40 %
VINCI SA ORD 2,40 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,70 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -3,09 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -8,09 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -1,29 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,42 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,92 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -