Goldman Sachs Global Equity Income Pf E Acc EUR

LU0133264522
16,42 EUR 14/10/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264522
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 0,430 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,76 %
Tesouraria 2,24 %
Setores Peso
Financeiras 28,39 %
Tecnológicas 16,00 %
Bens de consumo 12,26 %
Saúde e farmacêuticas 12,12 %
Industriais e serviços diversos 11,98 %
Serviços públicos 8,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,46 %
Operadores de telecomunicações 2,63 %
País Peso
Estados Unidos 48,46 %
Reino Unido 10,99 %
França 10,33 %
Suíça 8,59 %
Irlanda 6,22 %
Holanda 3,64 %
Itália 2,64 %
Finlândia 1,82 %
Espanha 1,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,68 %
EUR - Euro 19,72 %
GBP - Libra esterlina 10,99 %
CHF - Franco suíço 8,59 %
SEK - Coroa sueca 1,82 %
JPY - Iene japonês 1,22 %
SGD - Dólar de Singapura 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,78 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,07 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,94 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,87 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,84 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 2,59 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,55 %
VINCI SA ORD 2,47 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,43 %
RIO TINTO PLC ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,18 % 1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,67 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses 5,66 % 8,27 %
Rentabilidade a 1 ano 22,54 % 27,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 15,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,01 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv