Goldman Sachs Global Equity Income Pf E Acc EUR

LU0133264522
17,24 EUR 18/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264522
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,640 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,69 %
Obrigações 2,24 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Financeiras 25,83 %
Tecnológicas 15,78 %
Bens de consumo 13,03 %
Saúde e farmacêuticas 11,83 %
Industriais e serviços diversos 10,57 %
Serviços públicos 10,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,23 %
Operadores de telecomunicações 3,15 %
País Peso
Estados Unidos 45,89 %
Reino Unido 14,92 %
França 10,12 %
Suíça 9,01 %
Irlanda 6,01 %
Itália 2,20 %
Espanha 1,56 %
Finlândia 1,31 %
Alemanha 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,90 %
EUR - Euro 16,31 %
GBP - Libra esterlina 14,92 %
CHF - Franco suíço 9,01 %
SEK - Coroa sueca 1,31 %
SGD - Dólar de Singapura 1,22 %
AUD - Dólar australiano 1,09 %
JPY - Iene japonês 1,07 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,89 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,91 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 2,89 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,61 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,55 %
ACCENTURE PLC ORD 2,54 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,49 %
COCA-COLA CO ORD 2,46 %
VINCI SA ORD 2,40 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,49 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses 0,23 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses 0,12 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano 10,16 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,13 % 10,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,23 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -