Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF Acc

LU1900066207
18,09 EUR 28/07/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Brasil Categoria
4,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900066207
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (30/06/2021) 223,820 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,24 %
Bens de consumo 21,84 %
Saúde e farmacêuticas 13,76 %
Industriais e serviços diversos 10,58 %
Serviços públicos 8,31 %
Financeiras 7,90 %
País Peso
Estados Unidos 54,16 %
França 31,71 %
Alemanha 4,86 %
Japão 1,88 %
Suíça 1,55 %
Holanda 1,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,16 %
EUR - Euro 37,81 %
JPY - Iene japonês 1,88 %
CHF - Franco suíço 1,55 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,56 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,52 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 6,18 %
AMAZON.COM INC ORD 6,15 %
L'OREAL ORD 5,30 %
BOEING CO ORD 4,81 %
FACEBOOK INC ORD 4,66 %
AIR LIQUIDE SA PRIME DE FIDELITE 2023 4,60 %
ALPHABET INC ORD 4,32 %
MICROSOFT CORP ORD 4,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,02 % -4,80 %
Rentabilidade a 3 meses 14,12 % 12,14 %
Rentabilidade a 6 meses 16,23 % 12,65 %
Rentabilidade a 1 ano 19,58 % 16,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,36 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,89 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,07 % 0,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,94 %
Volatilidade do benchmark 34,90 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 7,19