Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF Acc

LU1900066207
18,07 EUR 30/01/2023 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Brasil Categoria
-0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900066207
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações Brasil
Carteira do fundo (30/12/2022) 326,990 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,91 %
Tecnológicas 18,65 %
Saúde e farmacêuticas 14,36 %
Serviços públicos 11,48 %
Financeiras 10,90 %
Industriais e serviços diversos 9,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,08 %
País Peso
Estados Unidos 58,40 %
França 21,07 %
Japão 15,70 %
Austrália 1,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,40 %
EUR - Euro 21,07 %
JPY - Iene japonês 15,70 %
AUD - Dólar australiano 1,68 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,22 %
MICROSOFT CORP ORD 9,19 %
MERCK & CO INC ORD 7,50 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 5,06 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,70 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,67 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 4,25 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,71 %
L'OREAL SA ORD 3,28 %
AIR LIQUIDE SA PRIME DE FIDELITE 2023 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,98 % 5,97 %
Rentabilidade a 3 meses -5,06 % -5,74 %
Rentabilidade a 6 meses 10,14 % 5,72 %
Rentabilidade a 1 ano 12,48 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,62 % -6,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,97 % -1,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,32 % 0,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 36,93 %
Volatilidade do benchmark 37,06 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,47