SPDR Dow Jones REIT ETF

US78464A6073
113,52 USD 21-01-2022 21:00 New York Stock Exchange
-0,08 USD (-0,07 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
6,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6073
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/04/2001
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/12/2021) 1897,480 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,16 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Categoria de ativos (31-12-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,51 %
Tesouraria 0,17 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 99,51 %
País Peso
Estados Unidos 99,52 %
Canadá 0,08 %
Holanda 0,01 %
Singapura 0,01 %
Austrália 0,01 %
França 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
Suécia 0,01 %
Alemanha 0,00 %
Bélgica 0,00 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 10,88 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,99 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,59 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,39 %
REALTY INCOME CORP ORD 3,54 %
WELLTOWER INC ORD 3,26 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,08 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,75 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,70 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,65 %

Evolução em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -2,30 % -1,27 %
Rentabilidade 3 meses 3,62 % -0,05 %
Rentabilidade 6 meses 9,05 % 1,93 %
Rentabilidade 1 ano 42,61 % 16,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,51 % 7,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,48 % 6,66 %
Rentabilidade 1 ano 10,68 % 9,45 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 18,68 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 1,10
Tracking error 2,36 %
0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,46