SPDR Dow Jones REIT ETF

US78464A6073
73,73 USD 22-05-2020 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,02 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6073
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23-04-2001
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30-04-2020) 1417,380 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,58 USD
Data do último rendimento 23-03-2020

Categoria de ativos (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Obrigações 0,08 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 99,87 %
País Peso
Estados Unidos 99,81 %
Austrália 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
Canadá 0,01 %
França 0,01 %
Holanda 0,00 %
Alemanha 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 11,89 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 7,09 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 5,03 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 4,11 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 4,10 %
WELLTOWER ORD 3,75 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 3,70 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 2,91 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 2,52 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,34 %

Evolução em EUR (21-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,42 % 1,55 %
Rentabilidade 3 meses -31,66 % -23,85 %
Rentabilidade 6 meses -25,86 % -17,23 %
Rentabilidade 1 ano -21,83 % -11,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,02 % 1,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,02 % 1,54 %
Rentabilidade 1 ano 8,38 % 8,30 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 18,75 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,03
Tracking error 2,43 %
0,89
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,73