SPDR Dow Jones REIT ETF

US78464A6073
110,39 USD 02-08-2021 19:54 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6073
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/04/2001
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/07/2021) 1623,330 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,70 USD
Data do último rendimento 21/06/2021

Categoria de ativos (30-06-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Obrigações 0,14 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 99,77 %
País Peso
Estados Unidos 99,80 %
Canadá 0,08 %
França 0,01 %
Singapura 0,01 %
Austrália 0,01 %
Holanda 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
Suécia 0,01 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 9,29 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,81 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,50 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,45 %
WELLTOWER INC ORD 3,65 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,06 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,78 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,62 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,62 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,30 %

Evolução em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 5,31 % 0,65 %
Rentabilidade 3 meses 10,28 % 4,45 %
Rentabilidade 6 meses 32,70 % 16,79 %
Rentabilidade 1 ano 41,47 % 24,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,82 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,88 % 5,54 %
Rentabilidade 1 ano 10,87 % 9,28 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 18,30 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 1,08
Tracking error 2,33 %
0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,94