SPDR Dow Jones REIT ETF

US78464A6073
88,48 USD 04-12-2020 21:00 New York Stock Exchange
1,56 USD (1,79 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,08 % % 1,08 %
0,25 % 0,25 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6073
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/04/2001
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/11/2020) 1103,890 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,65 USD
Data do último rendimento 21/09/2020

Categoria de ativos (30-11-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Obrigações 0,18 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 99,83 %
País Peso
Estados Unidos 99,73 %
Canadá 0,05 %
Reino Unido 0,01 %
Austrália 0,01 %
França 0,00 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Holanda 0,00 %
Japão 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 99,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 11,05 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 5,85 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 5,25 %
WELLTOWER ORD 3,38 %
REALTY INCOME REIT ORD 3,01 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,95 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,90 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,68 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,43 %
INVITATION HOMES ORD 2,31 %

Evolução em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 4,69 % 4,47 %
Rentabilidade 3 meses 3,81 % 2,80 %
Rentabilidade 6 meses -2,19 % 0,34 %
Rentabilidade 1 ano -20,23 % -11,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,03 % 2,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,08 % 4,09 %
Rentabilidade 1 ano 8,42 % 7,44 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 18,09 %
Volatilidade do benchmark 14,31 %
Beta 1,05
Tracking error 2,30 %
0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,34