SPDR Dow Jones REIT ETF

US78464A6073
96,97 USD 24-06-2022 21:00 New York Stock Exchange
2,08 USD (2,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6073
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/04/2001
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/05/2022) 1807,360 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,77 USD
Data do último rendimento 21/06/2022

Categoria de ativos (31-05-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,16 %
Tesouraria 0,74 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Financeiras 99,16 %
País Peso
Estados Unidos 99,51 %
Canadá 0,15 %
Austrália 0,05 %
Singapura 0,03 %
França 0,02 %
Reino Unido 0,02 %
Japão 0,01 %
Suécia 0,01 %
Irlanda 0,01 %
Noruega 0,01 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 100,40 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 9,64 %
PUBLIC STORAGE ORD 5,15 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,05 %
WELLTOWER INC ORD 3,96 %
REALTY INCOME CORP ORD 3,94 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,85 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,97 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,68 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,47 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,44 %

Evolução em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -3,45 % -4,39 %
Rentabilidade 3 meses -11,41 % -8,65 %
Rentabilidade 6 meses -12,78 % -10,36 %
Rentabilidade 1 ano 4,53 % -5,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,04 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,07 % 3,84 %
Rentabilidade 1 ano 8,64 % 7,87 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 19,25 %
Volatilidade do benchmark 14,64 %
Beta 1,13
Tracking error 2,31 %
0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,81