UBS (Lux) Strategy Fund Yield Sustainable (USD) P acc

LU0033043885
3 997,15 USD 24/11/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033043885
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/1991
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (29/10/2021) 362,260 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,26 %
Ações 36,90 %
Tesouraria 4,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,55 %
Bens de consumo 5,85 %
Financeiras 5,44 %
Saúde e farmacêuticas 4,48 %
Industriais e serviços diversos 3,79 %
Serviços públicos 3,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,30 %
Operadores de telecomunicações 0,73 %
País Peso
Estados Unidos 62,36 %
Reino Unido 5,13 %
Holanda 3,02 %
França 2,48 %
Japão 2,40 %
Canadá 2,38 %
Austrália 1,60 %
China 1,47 %
Luxemburgo 1,43 %
Alemanha 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,77 %
EUR - Euro 3,72 %
GBP - Libra esterlina 2,73 %
JPY - Iene japonês 1,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,12 %
CAD - Dólar canadiano 0,70 %
INR - Rupia indiana 0,46 %
KRW - Won sul-coreano 0,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,31 %
NOK - Coroa norueguesa 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 16,53 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 7,79 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 7,33 %
UBS (LUX) EQ FD - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC 6,12 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 6,10 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 5,03 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,93 %
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC 3,73 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 3,40 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,13 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses 4,78 % 2,70 %
Rentabilidade a 6 meses 10,96 % 7,77 %
Rentabilidade a 1 ano 13,59 % 11,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,91 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,43 % 6,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,48 % 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,95 %
Volatilidade do benchmark 6,20 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 3,95
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