UBS (Lux) Strategy Fund Yield Sustainable (USD) P acc

LU0033043885
3 548,29 USD 25/01/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
3,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033043885
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/1991
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2022) 314,070 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,84 %
Ações 36,80 %
Tesouraria 6,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,53 %
Bens de consumo 7,10 %
Financeiras 6,54 %
Saúde e farmacêuticas 4,99 %
Industriais e serviços diversos 3,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,46 %
Serviços públicos 2,40 %
País Peso
Estados Unidos 61,93 %
Reino Unido 5,59 %
França 2,43 %
Japão 2,13 %
Austrália 1,80 %
Irlanda 1,73 %
Canadá 1,67 %
Holanda 1,48 %
Suíça 1,36 %
Noruega 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,65 %
EUR - Euro 3,03 %
JPY - Iene japonês 1,72 %
GBP - Libra esterlina 1,67 %
CAD - Dólar canadiano 1,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,80 %
AUD - Dólar australiano 0,73 %
NOK - Coroa norueguesa 0,64 %
IDR - Rupia indonésia 0,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 18,01 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 13,52 %
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 9,92 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 8,32 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 6,03 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 5,40 %
UBS (IRL) ETF PLC GLBL GNDR EQUAL UCITS ETF USD AA 4,07 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 4,07 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 3,98 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,66 % 2,17 %
Rentabilidade a 3 meses -2,23 % 1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -5,40 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -3,23 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,03 % 2,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,55 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,81 % 4,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -