UBS (Lux) Strategy Fund Yield Sustainable (USD) P acc

LU0033043885
3 334,35 USD 03/10/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
3,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033043885
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/1991
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/09/2022) 335,390 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,04 %
Ações 37,02 %
Tesouraria 4,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,69 %
Bens de consumo 7,68 %
Financeiras 6,21 %
Saúde e farmacêuticas 4,87 %
Industriais e serviços diversos 3,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,49 %
Serviços públicos 2,46 %
País Peso
Estados Unidos 59,04 %
Reino Unido 5,25 %
França 2,52 %
Japão 2,06 %
Austrália 1,83 %
Irlanda 1,70 %
Suíça 1,68 %
Canadá 1,61 %
Holanda 1,53 %
Noruega 1,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,57 %
EUR - Euro 4,42 %
JPY - Iene japonês 1,69 %
GBP - Libra esterlina 1,59 %
CAD - Dólar canadiano 1,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,96 %
NOK - Coroa norueguesa 0,83 %
AUD - Dólar australiano 0,73 %
IDR - Rupia indonésia 0,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 17,81 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 12,74 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 10,23 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 8,42 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 6,04 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 5,39 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 4,12 %
UBS (IRL) ETF PLC GLBL GNDR EQUAL UCITS ETF USD AA 4,08 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 4,03 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,03 % -1,42 %
Rentabilidade a 3 meses 1,18 % 1,08 %
Rentabilidade a 6 meses -1,57 % -4,01 %
Rentabilidade a 1 ano -1,46 % -0,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,06 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,49 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,78 % 4,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor -