UBS (Lux) Strategy Fund Yield Sustainable (USD) P acc

LU0033043885
3 514,76 USD 12/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
2,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033043885
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/1991
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 350,990 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 54,29 %
Ações 37,16 %
Tesouraria 5,83 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,92 %
Bens de consumo 7,13 %
Financeiras 5,73 %
Industriais e serviços diversos 4,74 %
Saúde e farmacêuticas 4,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,36 %
Serviços públicos 2,09 %
País Peso
Estados Unidos 61,88 %
Reino Unido 4,53 %
Japão 2,51 %
França 2,13 %
Irlanda 1,97 %
Suíça 1,53 %
Holanda 1,51 %
Canadá 1,43 %
Austrália 1,29 %
Alemanha 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,14 %
EUR - Euro 4,73 %
JPY - Iene japonês 1,96 %
GBP - Libra esterlina 1,35 %
CAD - Dólar canadiano 1,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,85 %
NOK - Coroa norueguesa 0,67 %
IDR - Rupia indonésia 0,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,41 %
AUD - Dólar australiano 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 18,19 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 13,22 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 11,31 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 8,45 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 6,79 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 6,01 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 5,67 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 4,52 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 4,03 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,38 % -2,70 %
Rentabilidade a 3 meses 1,29 % -3,03 %
Rentabilidade a 6 meses -4,17 % -5,07 %
Rentabilidade a 1 ano 5,06 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,19 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,79 % 4,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,15 % 5,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,95 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 2,91