UBS (Lux) Strategy Fund Yield Sustainable (EUR) P acc

LU0033040782
3 074,09 EUR 03/10/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-1,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033040782
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/1991
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/09/2022) 478,720 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,51 %
Ações 37,03 %
Tesouraria 3,95 %
Setores Peso
Bens de consumo 8,88 %
Tecnológicas 7,44 %
Financeiras 5,73 %
Saúde e farmacêuticas 4,31 %
Industriais e serviços diversos 4,21 %
Serviços públicos 3,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,48 %
País Peso
Estados Unidos 47,39 %
França 8,62 %
Reino Unido 4,58 %
Holanda 4,54 %
Alemanha 3,39 %
Espanha 2,16 %
Austrália 1,67 %
Suíça 1,42 %
Irlanda 1,41 %
Japão 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,99 %
EUR - Euro 26,50 %
GBP - Libra esterlina 1,17 %
JPY - Iene japonês 1,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,78 %
AUD - Dólar australiano 0,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,62 %
NOK - Coroa norueguesa 0,58 %
IDR - Rupia indonésia 0,32 %
SEK - Coroa sueca 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 13,44 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 13,10 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 12,03 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 11,10 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 8,47 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 6,28 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 5,64 %
UBS (IRL) ETF PLC GLBL GNDR EQUAL UCITS ETF USD AA 4,15 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 4,05 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 3,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,83 % -1,42 %
Rentabilidade a 3 meses -3,79 % 1,08 %
Rentabilidade a 6 meses -11,69 % -4,01 %
Rentabilidade a 1 ano -16,68 % -0,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,08 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,96 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,75 % 4,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -