UBS (Lux) Strategy Fund Yield Sustainable (EUR) P acc

LU0033040782
3 738,86 EUR 24/11/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033040782
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/1991
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (29/10/2021) 657,430 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,85 %
Ações 36,08 %
Tesouraria 3,60 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,53 %
Bens de consumo 6,34 %
Financeiras 5,77 %
Industriais e serviços diversos 4,69 %
Serviços públicos 3,90 %
Saúde e farmacêuticas 3,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,66 %
País Peso
Estados Unidos 41,24 %
França 10,74 %
Holanda 6,68 %
Alemanha 6,67 %
Reino Unido 5,17 %
Espanha 2,33 %
Luxemburgo 2,10 %
Japão 2,06 %
Austrália 1,85 %
Itália 1,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,03 %
EUR - Euro 44,01 %
GBP - Libra esterlina 1,95 %
JPY - Iene japonês 1,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,59 %
INR - Rupia indiana 0,31 %
KRW - Won sul-coreano 0,28 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
SEK - Coroa sueca 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 14,23 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 12,90 %
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 11,51 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 5,43 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 5,04 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 4,19 %
UBS (LUX) EQ FD - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC 4,15 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 3,17 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 3,10 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses -0,09 % 2,70 %
Rentabilidade a 6 meses 2,17 % 7,77 %
Rentabilidade a 1 ano 6,54 % 11,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,05 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,31 % 6,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,76 % 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,08 %
Volatilidade do benchmark 6,20 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 3,71
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