UBS (Lux) Strategy Fund Yield Sustainable (EUR) P acc

LU0033040782
3 280,49 EUR 12/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033040782
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/1991
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 567,250 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,92 %
Ações 36,68 %
Tesouraria 6,84 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,81 %
Bens de consumo 7,74 %
Financeiras 6,01 %
Industriais e serviços diversos 4,93 %
Saúde e farmacêuticas 3,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,65 %
Serviços públicos 2,17 %
País Peso
Estados Unidos 49,29 %
França 8,48 %
Holanda 4,93 %
Reino Unido 4,20 %
Alemanha 3,29 %
Espanha 1,89 %
Irlanda 1,85 %
Japão 1,58 %
Suíça 1,56 %
Itália 1,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,51 %
EUR - Euro 27,61 %
JPY - Iene japonês 1,27 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,56 %
NOK - Coroa norueguesa 0,42 %
IDR - Rupia indonésia 0,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,26 %
AUD - Dólar australiano 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 13,15 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 13,00 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 11,93 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 8,81 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 8,26 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 7,22 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 5,72 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 4,38 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,97 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 3,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,19 % -2,70 %
Rentabilidade a 3 meses -7,62 % -3,03 %
Rentabilidade a 6 meses -13,18 % -5,07 %
Rentabilidade a 1 ano -9,50 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,41 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,36 % 4,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,76 % 5,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,59 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,62