UBS (Lux) Strategy Fund Yield Sustainable (EUR) P acc

LU0033040782
3 258,21 EUR 26/01/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
-1,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033040782
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/1991
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2022) 477,040 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 54,28 %
Ações 36,61 %
Tesouraria 5,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 8,52 %
Tecnológicas 6,81 %
Financeiras 6,29 %
Saúde e farmacêuticas 4,46 %
Industriais e serviços diversos 4,18 %
Serviços públicos 2,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,23 %
País Peso
Estados Unidos 47,89 %
França 8,47 %
Reino Unido 5,40 %
Holanda 4,28 %
Alemanha 3,71 %
Espanha 2,18 %
Austrália 1,62 %
Irlanda 1,39 %
Suíça 1,31 %
Japão 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,55 %
EUR - Euro 26,96 %
GBP - Libra esterlina 1,44 %
JPY - Iene japonês 1,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,83 %
AUD - Dólar australiano 0,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,51 %
NOK - Coroa norueguesa 0,45 %
SEK - Coroa sueca 0,42 %
IDR - Rupia indonésia 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 13,22 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 13,10 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 13,10 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 9,06 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 8,43 %
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 6,06 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 5,61 %
UBS (IRL) ETF PLC GLBL GNDR EQUAL UCITS ETF USD AA 4,10 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 4,00 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,25 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 4,99 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses -0,39 % -0,49 %
Rentabilidade a 1 ano -8,68 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,04 % 3,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,13 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,27 % 4,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -