UBS (Lux) Strategy Fund Yield Sustainable (EUR) N acc

LU0167295319
16,46 EUR 14/01/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
2,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167295319
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/2003
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/12/2021) 43,420 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,34 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 44,52 %
Ações 39,04 %
Tesouraria 4,73 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,36 %
Bens de consumo 7,36 %
Industriais e serviços diversos 5,39 %
Financeiras 5,39 %
Saúde e farmacêuticas 3,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,01 %
Serviços públicos 1,13 %
País Peso
Estados Unidos 41,34 %
França 8,46 %
Holanda 5,40 %
Reino Unido 4,47 %
Alemanha 4,20 %
Japão 3,25 %
Irlanda 1,78 %
Espanha 1,75 %
Itália 1,59 %
Suíça 1,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,05 %
EUR - Euro 31,67 %
JPY - Iene japonês 2,94 %
GBP - Libra esterlina 1,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,42 %
IDR - Rupia indonésia 0,37 %
CAD - Dólar canadiano 0,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,27 %
NOK - Coroa norueguesa 0,25 %
NZD - Dólar neozelandês 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 13,60 %
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 12,82 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 10,20 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 10,18 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 8,73 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 7,35 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 5,90 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 4,51 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 4,06 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,14 % -0,47 %
Rentabilidade a 3 meses -1,91 % 1,57 %
Rentabilidade a 6 meses -0,96 % 4,06 %
Rentabilidade a 1 ano 2,30 % 8,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,10 % 8,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,27 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,80 % 6,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,11 %
Volatilidade do benchmark 6,19 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 3,29