UBS (Lux) Strategy Fund Yield Sustainable (EUR) N acc

LU0167295319
14,36 EUR 30/11/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167295319
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/2003
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/11/2022) 32,780 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,34 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,06 %
Ações 35,60 %
Tesouraria 7,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 8,49 %
Tecnológicas 6,75 %
Financeiras 5,88 %
Industriais e serviços diversos 4,20 %
Saúde e farmacêuticas 4,19 %
Serviços públicos 2,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,17 %
País Peso
Estados Unidos 50,70 %
França 8,76 %
Reino Unido 5,05 %
Holanda 4,33 %
Alemanha 3,65 %
Espanha 2,14 %
Suíça 1,62 %
Austrália 1,61 %
Irlanda 1,48 %
Japão 1,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,25 %
EUR - Euro 26,44 %
GBP - Libra esterlina 1,21 %
JPY - Iene japonês 1,12 %
CAD - Dólar canadiano 0,80 %
AUD - Dólar australiano 0,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,59 %
NOK - Coroa norueguesa 0,50 %
SEK - Coroa sueca 0,40 %
IDR - Rupia indonésia 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 13,36 %
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 12,99 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 12,27 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 9,21 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 8,60 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 5,93 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 5,76 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 4,18 %
UBS (IRL) ETF PLC GLBL GNDR EQUAL UCITS ETF USD AA 3,98 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,31 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 0,70 % -0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -3,75 % 0,23 %
Rentabilidade a 1 ano -13,60 % -1,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,40 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,40 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,91 % 4,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,65 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -