UBS (Lux) Strategy Fund Yield Sustainable (EUR) N acc

LU0167295319
14,39 EUR 27/06/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167295319
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/2003
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/05/2022) 36,280 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,34 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,35 %
Ações 36,90 %
Tesouraria 5,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,55 %
Bens de consumo 7,97 %
Financeiras 6,06 %
Industriais e serviços diversos 4,81 %
Saúde e farmacêuticas 4,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,55 %
Serviços públicos 2,32 %
País Peso
Estados Unidos 51,70 %
França 8,39 %
Holanda 4,82 %
Reino Unido 4,47 %
Alemanha 3,46 %
Espanha 2,01 %
Irlanda 1,84 %
Suíça 1,65 %
Japão 1,61 %
Itália 1,23 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 13,44 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 13,15 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 12,69 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 9,00 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 8,72 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 7,40 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 6,14 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 4,35 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 4,34 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 3,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,19 % -2,25 %
Rentabilidade a 3 meses -7,22 % -4,42 %
Rentabilidade a 6 meses -14,50 % -5,07 %
Rentabilidade a 1 ano -13,57 % -1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,09 % 4,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,09 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,29 % 4,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -