UBS (Lux) Strategy Fund Growth Sustainable (USD) P acc

LU0033040865
4 655,83 USD 26/01/2022
Multiativos Agressivos Categoria
5,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033040865
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/1991
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/12/2021) 142,210 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 73,31 %
Obrigações 15,57 %
Tesouraria 5,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,91 %
Bens de consumo 14,61 %
Saúde e farmacêuticas 10,19 %
Financeiras 10,03 %
Industriais e serviços diversos 9,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,52 %
Serviços públicos 3,14 %
País Peso
Estados Unidos 54,78 %
Japão 6,14 %
Reino Unido 5,70 %
França 3,51 %
Irlanda 2,99 %
Alemanha 2,66 %
Holanda 2,14 %
Suíça 2,03 %
Noruega 1,09 %
Indonésia 0,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,24 %
EUR - Euro 11,20 %
JPY - Iene japonês 5,92 %
GBP - Libra esterlina 3,20 %
CHF - Franco suíço 1,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,29 %
CAD - Dólar canadiano 1,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,94 %
IDR - Rupia indonésia 0,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 17,96 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 13,20 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 11,98 %
UBS(IRL)ETF PLC-MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UEUSDAD 8,89 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 8,31 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 7,32 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 7,26 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG ENGAGEMENT EQUITIES I USD 3,74 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,13 %
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH YIELD CREDIT 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,48 % -4,42 %
Rentabilidade a 3 meses -3,88 % -1,67 %
Rentabilidade a 6 meses 0,75 % 2,26 %
Rentabilidade a 1 ano 10,01 % 10,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,66 % 10,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,58 % 7,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,28 % 8,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,32 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 6,23