UBS (Lux) Strategy Fund Growth Sustainable (EUR) P acc

LU0033036590
4 076,26 EUR 17/01/2022
Multiativos Agressivos Categoria
5,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033036590
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/1991
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/12/2021) 130,960 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 74,91 %
Obrigações 16,15 %
Tesouraria 5,31 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,61 %
Bens de consumo 15,29 %
Financeiras 9,96 %
Industriais e serviços diversos 9,92 %
Saúde e farmacêuticas 7,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,00 %
Serviços públicos 1,85 %
País Peso
Estados Unidos 31,53 %
França 12,00 %
Alemanha 7,05 %
Holanda 6,47 %
Reino Unido 4,73 %
Japão 4,27 %
Irlanda 2,63 %
Espanha 2,34 %
Itália 2,23 %
Suíça 1,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,74 %
USD - Dólar americano 36,61 %
JPY - Iene japonês 4,12 %
GBP - Libra esterlina 2,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,82 %
IDR - Rupia indonésia 0,73 %
CAD - Dólar canadiano 0,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,51 %
NOK - Coroa norueguesa 0,48 %
CHF - Franco suíço 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 17,82 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 14,61 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 8,97 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 8,05 %
UBS LFS - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AA 6,88 %
UBS(IRL)ETF PLC-MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UEUSDAD 5,96 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 5,29 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 4,92 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 4,87 %
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR SUSTAINABLE UXA 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,49 % -0,70 %
Rentabilidade a 3 meses -1,52 % 1,30 %
Rentabilidade a 6 meses 0,89 % 4,76 %
Rentabilidade a 1 ano 7,22 % 12,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,77 % 11,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,28 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,84 % 9,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,58 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 5,56