UBS (Lux) Strategy Fund Growth Sustainable (EUR) N acc

LU0167296127
22,51 EUR 24/11/2021
Multiativos Agressivos Categoria
6,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167296127
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2003
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (29/10/2021) 9,740 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,58 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 73,21 %
Obrigações 21,07 %
Tesouraria 5,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,28 %
Bens de consumo 13,17 %
Financeiras 12,61 %
Industriais e serviços diversos 8,73 %
Saúde e farmacêuticas 7,17 %
Serviços públicos 6,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,77 %
País Peso
Estados Unidos 35,93 %
França 11,64 %
Alemanha 7,20 %
Holanda 6,88 %
Reino Unido 4,64 %
Japão 3,36 %
China 2,82 %
Espanha 2,43 %
Itália 1,82 %
Índia 1,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,62 %
EUR - Euro 38,33 %
GBP - Libra esterlina 3,38 %
JPY - Iene japonês 3,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,26 %
INR - Rupia indiana 1,13 %
KRW - Won sul-coreano 1,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,90 %
CNY - Yuan chinês 0,60 %
AUD - Dólar australiano 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 12,06 %
ISHARES MSCI EMU ESG SCREENED UCITS ETF EUR ACC 11,21 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 11,04 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 8,61 %
UBS (LUX) EQ FD - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC 8,44 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 7,13 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 7,04 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 5,01 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) I-X-A 3,08 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % 2,59 %
Rentabilidade a 3 meses 1,35 % 4,59 %
Rentabilidade a 6 meses 4,84 % 11,16 %
Rentabilidade a 1 ano 14,38 % 19,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,71 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,38 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,92 % 10,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,50 %
Volatilidade do benchmark 9,42 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 5,89
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