UBS (Lux) Strategy Fund Growth Sustainable (EUR) N acc

LU0167296127
19,31 EUR 26/01/2023
Multiativos Agressivos Categoria
-0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167296127
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2003
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (30/12/2022) 7,320 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,58 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 71,96 %
Obrigações 18,28 %
Tesouraria 5,89 %
Setores Peso
Bens de consumo 16,09 %
Tecnológicas 14,13 %
Financeiras 12,52 %
Saúde e farmacêuticas 8,79 %
Industriais e serviços diversos 8,54 %
Serviços públicos 5,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,46 %
País Peso
Estados Unidos 35,26 %
França 11,76 %
Reino Unido 5,98 %
Alemanha 5,97 %
Holanda 5,38 %
Espanha 3,09 %
Japão 2,30 %
Irlanda 2,22 %
Suíça 1,88 %
Itália 1,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,05 %
EUR - Euro 36,86 %
GBP - Libra esterlina 3,35 %
JPY - Iene japonês 2,22 %
CAD - Dólar canadiano 1,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,95 %
CHF - Franco suíço 0,91 %
NOK - Coroa norueguesa 0,78 %
AUD - Dólar australiano 0,72 %
IDR - Rupia indonésia 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 18,14 %
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 13,22 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 8,03 %
UBS LFS - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AA 7,00 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 5,41 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 5,30 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 4,99 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 4,87 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 4,47 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 4,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,66 % 3,80 %
Rentabilidade a 3 meses 7,04 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses 2,06 % -0,82 %
Rentabilidade a 1 ano -7,34 % -0,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,14 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,12 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,38 % 7,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -