UBS (Lux) Strategy Fund Growth Sustainable (EUR) N acc

LU0167296127
19,13 EUR 16/05/2022
Multiativos Agressivos Categoria
1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167296127
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2003
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,440 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,58 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 71,91 %
Obrigações 18,57 %
Tesouraria 6,81 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,91 %
Bens de consumo 15,57 %
Financeiras 12,01 %
Industriais e serviços diversos 9,60 %
Saúde e farmacêuticas 7,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,11 %
Serviços públicos 4,12 %
País Peso
Estados Unidos 36,83 %
França 12,20 %
Holanda 6,14 %
Alemanha 5,82 %
Reino Unido 4,84 %
Irlanda 2,61 %
Japão 2,51 %
Espanha 2,47 %
Suíça 2,20 %
Itália 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,87 %
EUR - Euro 37,68 %
GBP - Libra esterlina 2,73 %
JPY - Iene japonês 2,41 %
CAD - Dólar canadiano 1,23 %
CHF - Franco suíço 1,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,99 %
NOK - Coroa norueguesa 0,84 %
IDR - Rupia indonésia 0,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 18,11 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 14,37 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 8,62 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 7,68 %
UBS LFS - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AA 6,96 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 5,73 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 4,97 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 4,78 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 4,77 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 3,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,25 % -3,51 %
Rentabilidade a 3 meses -8,07 % -2,10 %
Rentabilidade a 6 meses -16,50 % -6,29 %
Rentabilidade a 1 ano -10,36 % 4,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,49 % 8,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,18 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,31 % 8,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,19 %
Volatilidade do benchmark 9,53 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,96