UBS (Lux) Strategy Fund Growth Sustainable (EUR) N acc

LU0167296127
17,57 EUR 28/09/2022
Multiativos Agressivos Categoria
-1,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167296127
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2003
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,680 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,58 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 72,49 %
Obrigações 20,73 %
Tesouraria 4,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 16,92 %
Tecnológicas 15,07 %
Financeiras 11,49 %
Industriais e serviços diversos 8,53 %
Saúde e farmacêuticas 8,50 %
Serviços públicos 5,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,87 %
País Peso
Estados Unidos 35,35 %
França 12,23 %
Holanda 5,76 %
Alemanha 5,49 %
Reino Unido 5,25 %
Espanha 3,09 %
Japão 2,28 %
Irlanda 2,15 %
Suíça 1,97 %
Itália 1,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,72 %
EUR - Euro 36,28 %
GBP - Libra esterlina 3,00 %
JPY - Iene japonês 2,21 %
CAD - Dólar canadiano 1,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,18 %
NOK - Coroa norueguesa 1,03 %
CHF - Franco suíço 0,72 %
AUD - Dólar australiano 0,71 %
IDR - Rupia indonésia 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 18,23 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 13,57 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 8,12 %
UBS LFS - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AA 7,35 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 5,50 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 5,48 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 4,94 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 4,60 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 4,59 %
UBS (IRL) ETF PLC GLBL GNDR EQUAL UCITS ETF USD AA 4,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,24 % -5,44 %
Rentabilidade a 3 meses -4,41 % -0,03 %
Rentabilidade a 6 meses -15,49 % -7,26 %
Rentabilidade a 1 ano -19,84 % -3,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,74 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,03 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,76 % 7,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -