UBS (Lux) Strategy Fund Fixed Income Sustainable (USD) P acc

LU0039703532
2 538,01 USD 07/12/2022
Obrigações Globais Categoria
2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0039703532
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/1992
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 76,820 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,86 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,06 %
Tesouraria 5,16 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,13 %
EUR - Euro 4,86 %
GBP - Libra esterlina 0,21 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 18,08 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 17,98 %
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD UXA 14,34 %
FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUST USD UX-ACC 4,44 %
XTRACKERS EUR CORPORATE GREEN BOND UCITS ETF 1C 3,49 %
XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BD UCITS ETF 1C EURH 3,48 %
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE UXA 3,01 %
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A USD ACC 2,98 %
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HY CRDT M USD ACC 2,86 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,32 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,46 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,12 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,64 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor -