UBS (Lux) Strategy Fund Fixed Income Sustainable (EUR) P acc

LU0039703029
2 556,08 EUR 25/01/2022
Obrigações Globais Categoria
0,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0039703029
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/1992
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 67,290 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,86 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 75,61 %
Tesouraria 4,54 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,51 %
EUR - Euro 28,14 %
GBP - Libra esterlina 0,37 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 18,52 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 18,13 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 18,09 %
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD UXA 4,17 %
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR SUSTAINABLE UXA 3,20 %
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH YIELD CREDIT 3,11 %
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A EUR HGD 2,98 %
XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BD UCITS ETF 1C EURH 2,03 %
XTRACKERS EUR CORPORATE GREEN BOND UCITS ETF 1C 2,03 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,30 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses -1,73 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -2,81 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano -3,03 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,46 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,05 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,65 % 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,20 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 0,50