UBS (Lux) Strategy Fund Fixed Income Sustainable (EUR) P acc

LU0039703029
2 329,34 EUR 29/06/2022
Obrigações Globais Categoria
-1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0039703029
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/1992
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/06/2022) 53,330 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,86 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,36 %
Tesouraria 5,45 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,07 %
EUR - Euro 25,27 %
GBP - Libra esterlina 0,32 %
CAD - Dólar canadiano 0,09 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço -3,59 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 18,62 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 18,08 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 17,06 %
XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BD UCITS ETF 1C EURH 3,62 %
XTRACKERS EUR CORPORATE GREEN BOND UCITS ETF 1C 3,62 %
USD CASH 3,53 %
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH YIELD CREDIT 3,30 %
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A EUR HGD 3,27 %
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD UXA 2,02 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,07 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,92 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,95 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,49 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -