UBS (Lux) Strategy Fund Fixed Income Sustainable (EUR) N acc

LU0167295236
11,34 EUR 30/11/2022
Obrigações Globais Categoria
-2,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167295236
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/2003
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,410 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,37 %
Tesouraria 6,66 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,11 %
EUR - Euro 27,08 %
GBP - Libra esterlina 0,29 %
CAD - Dólar canadiano 0,10 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço -3,71 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 18,17 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 18,01 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 17,05 %
XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BD UCITS ETF 1C EURH 3,51 %
XTRACKERS EUR CORPORATE GREEN BOND UCITS ETF 1C 3,44 %
USD CASH 3,18 %
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A EUR HGD 3,08 %
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HY CRDT M USD ACC 3,01 %
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD UXA 2,11 %
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR SUSTAINABLE UXA 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,07 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,39 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,47 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,87 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,26 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -