UBS (Lux) Strategy Fund Balanced Sustainable (EUR) P acc

LU0049785446
2 678,46 EUR 26/01/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049785446
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1994
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2022) 294,510 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,29 %
Obrigações 37,12 %
Tesouraria 5,72 %
Setores Peso
Bens de consumo 12,19 %
Tecnológicas 10,27 %
Financeiras 8,97 %
Saúde e farmacêuticas 6,58 %
Industriais e serviços diversos 6,15 %
Serviços públicos 4,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,28 %
País Peso
Estados Unidos 40,20 %
França 10,38 %
Reino Unido 5,98 %
Holanda 4,78 %
Alemanha 4,62 %
Espanha 2,65 %
Irlanda 1,81 %
Suíça 1,81 %
Japão 1,81 %
Austrália 1,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,56 %
EUR - Euro 32,86 %
GBP - Libra esterlina 2,55 %
JPY - Iene japonês 1,64 %
CAD - Dólar canadiano 1,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,76 %
AUD - Dólar australiano 0,73 %
NOK - Coroa norueguesa 0,63 %
SEK - Coroa sueca 0,54 %
IDR - Rupia indonésia 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 18,23 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 10,04 %
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 9,66 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 8,99 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 7,02 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 5,87 %
UBS (IRL) ETF PLC GLBL GNDR EQUAL UCITS ETF USD AA 4,09 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,99 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 3,96 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,81 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 5,83 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses 0,72 % -0,49 %
Rentabilidade a 1 ano -8,06 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,22 % 3,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,64 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,35 % 4,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -