UBS (Lux) Strategy Fund Balanced Sustainable (EUR) P acc

LU0049785446
2 488,06 EUR 03/10/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049785446
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1994
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/09/2022) 289,150 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,85 %
Obrigações 39,46 %
Tesouraria 4,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 12,71 %
Tecnológicas 11,19 %
Financeiras 8,20 %
Saúde e farmacêuticas 6,34 %
Industriais e serviços diversos 6,16 %
Serviços públicos 4,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,65 %
País Peso
Estados Unidos 40,00 %
França 10,67 %
Reino Unido 5,11 %
Holanda 5,10 %
Alemanha 4,19 %
Espanha 2,61 %
Suíça 2,03 %
Japão 1,80 %
Irlanda 1,80 %
Austrália 1,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,06 %
EUR - Euro 32,32 %
GBP - Libra esterlina 2,21 %
JPY - Iene japonês 1,65 %
CAD - Dólar canadiano 1,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,92 %
NOK - Coroa norueguesa 0,82 %
AUD - Dólar australiano 0,74 %
IDR - Rupia indonésia 0,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 18,49 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 9,93 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 9,02 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 9,02 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 8,91 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 6,03 %
UBS (IRL) ETF PLC GLBL GNDR EQUAL UCITS ETF USD AA 4,13 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 4,04 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 4,03 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 4,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,29 % -1,42 %
Rentabilidade a 3 meses -3,70 % 1,08 %
Rentabilidade a 6 meses -13,26 % -4,01 %
Rentabilidade a 1 ano -17,77 % -0,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,30 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,55 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,81 % 4,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -