UBS (Lux) Strategy Fund Balanced Sustainable (EUR) P acc

LU0049785446
3 097,80 EUR 24/11/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049785446
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1994
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (29/10/2021) 378,470 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,70 %
Obrigações 41,99 %
Tesouraria 4,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,60 %
Bens de consumo 9,70 %
Financeiras 9,02 %
Industriais e serviços diversos 6,50 %
Saúde e farmacêuticas 5,29 %
Serviços públicos 5,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,61 %
País Peso
Estados Unidos 39,38 %
França 11,27 %
Alemanha 6,77 %
Reino Unido 5,35 %
Japão 2,97 %
Espanha 2,39 %
China 1,97 %
Itália 1,72 %
Luxemburgo 1,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,23 %
EUR - Euro 41,23 %
GBP - Libra esterlina 3,05 %
JPY - Iene japonês 2,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,59 %
INR - Rupia indiana 0,88 %
CAD - Dólar canadiano 0,75 %
KRW - Won sul-coreano 0,65 %
CNY - Yuan chinês 0,36 %
AUD - Dólar australiano 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 12,43 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 11,04 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 9,94 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 7,92 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 6,30 %
UBS (LUX) EQ FD - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC 6,04 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 5,12 %
ISHARES MSCI EMU ESG SCREENED UCITS ETF EUR ACC 4,09 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 3,07 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses 0,70 % 2,70 %
Rentabilidade a 6 meses 3,34 % 7,77 %
Rentabilidade a 1 ano 9,98 % 11,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,72 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,75 % 6,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,44 % 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,06 %
Volatilidade do benchmark 6,20 %
Beta 1,26
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 4,05
refinitiv