UBS (Lux) Strategy Fund Balanced Sustainable (EUR) P acc

LU0049785446
2 660,07 EUR 12/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049785446
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1994
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 338,760 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,20 %
Obrigações 36,97 %
Tesouraria 7,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,84 %
Bens de consumo 11,18 %
Financeiras 8,69 %
Industriais e serviços diversos 7,13 %
Saúde e farmacêuticas 5,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,82 %
Serviços públicos 3,14 %
País Peso
Estados Unidos 40,93 %
França 10,53 %
Holanda 5,65 %
Reino Unido 4,71 %
Alemanha 4,09 %
Irlanda 2,30 %
Espanha 2,24 %
Japão 2,07 %
Suíça 1,83 %
Itália 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,66 %
EUR - Euro 34,78 %
GBP - Libra esterlina 2,02 %
JPY - Iene japonês 1,84 %
CAD - Dólar canadiano 0,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,79 %
NOK - Coroa norueguesa 0,64 %
IDR - Rupia indonésia 0,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,39 %
AUD - Dólar australiano 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 18,13 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 10,78 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 8,96 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 8,91 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 6,72 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 6,45 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 5,73 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 4,30 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,95 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,47 % -2,70 %
Rentabilidade a 3 meses -8,73 % -3,03 %
Rentabilidade a 6 meses -15,18 % -5,07 %
Rentabilidade a 1 ano -10,19 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,42 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,18 % 4,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,97 % 5,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,66 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 1,33
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,11