UBS (Lux) Equity Fund Tech Opportunity (USD) P acc

LU0081259029
758,40 USD 15/06/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
26,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0081259029
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/1997
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (28/05/2021) 112,530 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,05 %
Tesouraria 0,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 90,36 %
Bens de consumo 8,69 %
País Peso
Estados Unidos 83,85 %
Alemanha 3,81 %
França 3,26 %
China 3,01 %
Holanda 2,55 %
Coreia do Sul 1,45 %
Suíça 0,03 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,86 %
EUR - Euro 7,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,55 %
KRW - Won sul-coreano 1,45 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,33 %
VISA INC ORD 6,25 %
MASTERCARD INC ORD 5,62 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 5,40 %
WESTERN DIGITAL CORP ORD 4,72 %
AMAZON.COM INC ORD 4,66 %
SALESFORCE.COM INC ORD 4,35 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,81 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA ORD 3,26 %
KLA CORP ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,67 % 6,75 %
Rentabilidade a 3 meses 0,77 % 4,46 %
Rentabilidade a 6 meses 13,29 % 14,16 %
Rentabilidade a 1 ano 39,46 % 38,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,23 % 24,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 26,50 % 26,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,76 % 21,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,87 %
Volatilidade do benchmark 15,59 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,27
Rácio de Treynor 21,25