UBS (Lux) Equity Fund Tech Opportunity (USD) P acc

LU0081259029
741,84 USD 24/02/2021
Ações Setor Tecnológico Categoria
26,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0081259029
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/1997
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (29/01/2021) 204,860 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,37 %
Tesouraria 0,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 87,01 %
Bens de consumo 11,36 %
País Peso
Estados Unidos 82,97 %
Alemanha 4,00 %
França 3,19 %
China 2,95 %
Holanda 2,53 %
Coreia do Sul 1,77 %
Suíça 0,01 %
Dinamarca 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,91 %
EUR - Euro 7,25 %
KRW - Won sul-coreano 1,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,53 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 9,61 %
Visa Cl A ORD 6,21 %
Mastercard Cl A ORD 5,68 %
Micron Technology ORD 5,20 %
WESTERN DIGITAL ORD 4,49 %
Amazon Com ORD 4,36 %
SALESFORCE.COM ORD 4,24 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 4,00 %
FACEBOOK CL A ORD 3,88 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,53 % -4,11 %
Rentabilidade a 3 meses 13,11 % 9,19 %
Rentabilidade a 6 meses 31,35 % 15,42 %
Rentabilidade a 1 ano 43,43 % 38,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 25,31 % 25,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 26,20 % 26,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,64 % 19,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,21 %
Volatilidade do benchmark 16,12 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 1,17
Rácio de Treynor 19,86