UBS (Lux) Equity Fund Tech Opportunity (USD) P acc

LU0081259029
551,73 USD 13/05/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
13,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0081259029
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/1997
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 85,540 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Tesouraria 0,62 %
Setores Peso
Tecnológicas 81,00 %
Bens de consumo 11,40 %
Saúde e farmacêuticas 2,49 %
Industriais e serviços diversos 2,42 %
Operadores de telecomunicações 1,80 %
País Peso
Estados Unidos 82,27 %
Holanda 4,58 %
Israel 2,87 %
França 2,81 %
Argentina 2,28 %
Japão 1,85 %
Coreia do Sul 1,73 %
Suíça 0,03 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,43 %
EUR - Euro 7,46 %
JPY - Iene japonês 1,85 %
KRW - Won sul-coreano 1,73 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VISA INC ORD 6,40 %
MASTERCARD INC ORD 5,64 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 5,20 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 5,10 %
AMAZON.COM INC ORD 5,03 %
ASML HOLDING NV ORD 4,58 %
ADOBE INC ORD 4,42 %
WESTERN DIGITAL CORP ORD 4,10 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,97 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,88 % -6,29 %
Rentabilidade a 3 meses -16,89 % -10,95 %
Rentabilidade a 6 meses -23,83 % -20,57 %
Rentabilidade a 1 ano -10,40 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,49 % 20,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,94 % 18,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,47 % 19,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,02 %
Volatilidade do benchmark 17,43 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,65 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 14,29