UBS (Lux) Equity Fund Tech Opportunity (USD) P acc

LU0081259029
765,00 USD 15/09/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
25,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0081259029
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/1997
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (31/08/2021) 113,540 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,29 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 90,72 %
Bens de consumo 8,56 %
País Peso
Estados Unidos 84,00 %
Alemanha 4,16 %
França 3,66 %
China 2,74 %
Holanda 2,61 %
Coreia do Sul 1,41 %
Hong Kong 0,06 %
Suíça 0,02 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,96 %
EUR - Euro 8,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,45 %
KRW - Won sul-coreano 1,41 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,58 %
VISA INC ORD 6,08 %
MASTERCARD INC ORD 5,21 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 5,17 %
WESTERN DIGITAL CORP ORD 4,53 %
AMAZON.COM INC ORD 4,49 %
SALESFORCE.COM INC ORD 4,28 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,16 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA ORD 3,66 %
Xilinx INC ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,34 % 3,61 %
Rentabilidade a 3 meses 4,59 % 12,32 %
Rentabilidade a 6 meses 4,72 % 17,33 %
Rentabilidade a 1 ano 41,37 % 42,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,78 % 29,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 25,23 % 27,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,75 % 23,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,70 %
Volatilidade do benchmark 15,67 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,31
Rácio de Treynor 21,89
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