UBS (Lux) Equity Fund Tech Opportunity (USD) P acc

LU0081259029
474,31 USD 26-05-2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
15,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0081259029
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-12-1997
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (30-04-2020) 158,700 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 102,74 %
Tesouraria -2,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 88,18 %
Bens de consumo 14,57 %
País Peso
Estados Unidos 83,43 %
Alemanha 7,49 %
Holanda 5,05 %
China 3,38 %
Coreia do Sul 1,68 %
Suíça 0,01 %
Dinamarca 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,33 %
EUR - Euro 7,55 %
KRW - Won sul-coreano 1,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,65 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Visa Cl A ORD 7,38 %
Mastercard Cl A ORD 6,34 %
Micron Technology ORD 5,36 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 5,05 %
FACEBOOK CL A ORD 5,00 %
Amazon Com ORD 4,78 %
WESTERN DIGITAL ORD 4,78 %
SAP ORD 4,62 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 4,42 %
SALESFORCE.COM ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,03 % 6,98 %
Rentabilidade a 3 meses 8,15 % 8,26 %
Rentabilidade a 6 meses 8,15 % 9,21 %
Rentabilidade a 1 ano 28,71 % 31,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,60 % 18,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,61 % 16,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,28 % 17,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,86 %
Volatilidade do benchmark 17,43 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 12,90