UBS (Lux) Equity Fund Tech Opportunity (USD) P acc

LU0081259029
684,17 USD 15/01/2021
Ações Setor Tecnológico Categoria
24,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0081259029
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/1997
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (31/12/2020) 207,280 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 0,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 78,46 %
Bens de consumo 17,67 %
Industriais e serviços diversos 2,71 %
País Peso
Estados Unidos 81,05 %
Alemanha 3,91 %
França 3,36 %
Holanda 3,08 %
China 2,64 %
Israel 2,48 %
Coreia do Sul 1,61 %
Suíça 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,98 %
EUR - Euro 7,40 %
KRW - Won sul-coreano 1,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,28 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Visa Cl A ORD 6,35 %
Micron Technology ORD 6,24 %
Mastercard Cl A ORD 5,70 %
WESTERN DIGITAL ORD 4,83 %
Amazon Com ORD 4,51 %
FACEBOOK CL A ORD 4,18 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,91 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 3,36 %
LAM RESEARCH ORD 3,13 %
XILINX ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,75 % 6,07 %
Rentabilidade a 3 meses 17,22 % 12,09 %
Rentabilidade a 6 meses 24,50 % 22,41 %
Rentabilidade a 1 ano 25,52 % 32,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,24 % 25,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 24,57 % 26,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,58 % 19,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,46 %
Volatilidade do benchmark 16,40 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 18,61