UBS (Lux) Equity Fund Tech Opportunity (USD) P acc

LU0081259029
531,35 USD 31/07/2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
17,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0081259029
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/1997
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (31/07/2020) 174,330 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,33 %
Tesouraria 1,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 84,20 %
Bens de consumo 14,13 %
País Peso
Estados Unidos 80,77 %
Alemanha 7,27 %
Holanda 4,74 %
China 3,10 %
Coreia do Sul 1,55 %
Suíça 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Dinamarca 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,12 %
EUR - Euro 7,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,49 %
KRW - Won sul-coreano 1,44 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Visa Cl A ORD 7,54 %
Mastercard Cl A ORD 6,52 %
Micron Technology ORD 5,61 %
WESTERN DIGITAL ORD 4,88 %
Amazon Com ORD 4,78 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 4,74 %
FACEBOOK CL A ORD 4,73 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 4,72 %
SAP ORD 4,47 %
VMWARE CL A ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,90 % 3,47 %
Rentabilidade a 3 meses 12,36 % 21,12 %
Rentabilidade a 6 meses 4,69 % 13,77 %
Rentabilidade a 1 ano 21,57 % 37,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,60 % 24,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,45 % 20,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,66 % 19,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,76 %
Volatilidade do benchmark 17,27 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 14,98