UBS (Lux) Equity Fund Global Sustainable (USD) P acc

LU0076532638
1 215,71 USD 27/11/2020
Ações Global Categoria
7,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0076532638
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/06/1997
Categoria Ações Global
Data de lançamento (27/11/2020) 102,980 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,81 %
Tesouraria 2,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,05 %
Bens de consumo 22,19 %
Saúde e farmacêuticas 15,26 %
Financeiras 13,19 %
Industriais e serviços diversos 9,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,66 %
Serviços públicos 4,19 %
Operadores de telecomunicações 1,86 %
País Peso
Estados Unidos 52,73 %
Reino Unido 9,55 %
Japão 9,53 %
Holanda 5,61 %
Alemanha 3,10 %
Suíça 3,07 %
Irlanda 2,35 %
Dinamarca 2,30 %
Finlândia 1,58 %
Noruega 1,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,69 %
EUR - Euro 12,44 %
JPY - Iene japonês 9,53 %
GBP - Libra esterlina 7,32 %
CHF - Franco suíço 3,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,30 %
NOK - Coroa norueguesa 1,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,36 %
IDR - Rupia indonésia 1,05 %
AUD - Dólar australiano 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 4,33 %
Microsoft ORD 3,85 %
SONY ORD 2,45 %
Linde Ord 2,22 %
Unitedhealth Grp Ord 2,14 %
BIO RAD LABORATORIES CL A ORD 2,07 %
Tjx Ord 2,00 %
T ROWE PRICE GROUP ORD 1,98 %
ECOLAB ORD 1,91 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,19 % 9,59 %
Rentabilidade a 3 meses 10,89 % 7,13 %
Rentabilidade a 6 meses 15,73 % 14,28 %
Rentabilidade a 1 ano 7,45 % 5,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,25 % 7,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,44 % 7,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,51 % 10,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,75 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,23