UBS (Lux) Equity Fund Global Sustainable (USD) P acc

LU0076532638
1 329,08 USD 01/02/2023
Ações Globais Categoria
9,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0076532638
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/06/1997
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 115,000 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,23 %
Tesouraria 1,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,12 %
Financeiras 15,36 %
Saúde e farmacêuticas 15,05 %
Industriais e serviços diversos 13,59 %
Bens de consumo 12,85 %
Serviços públicos 5,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,02 %
Operadores de telecomunicações 1,95 %
País Peso
Estados Unidos 60,67 %
Reino Unido 11,66 %
França 5,62 %
Japão 4,40 %
Noruega 3,69 %
Canadá 2,25 %
Irlanda 1,61 %
Índia 1,48 %
Finlândia 1,35 %
Dinamarca 1,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,35 %
EUR - Euro 9,86 %
GBP - Libra esterlina 9,00 %
JPY - Iene japonês 4,40 %
NOK - Coroa norueguesa 3,69 %
CAD - Dólar canadiano 2,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,19 %
IDR - Rupia indonésia 1,10 %
CHF - Franco suíço 0,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,97 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,76 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,76 %
LINDE PLC ORD 2,65 %
VISA INC ORD 2,65 %
EQUINOR ASA ORD 2,63 %
HESS CORP ORD 2,60 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC ORD 2,51 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,37 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,16 % 5,97 %
Rentabilidade a 3 meses 1,90 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -1,32 % -1,71 %
Rentabilidade a 1 ano -4,49 % -3,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,42 % 7,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,29 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,59 % 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,14 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,53