UBS (Lux) Equity Fund Global Sustainable (USD) P acc

LU0076532638
1 214,29 USD 18/05/2022
Ações Global Categoria
8,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0076532638
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/06/1997
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 118,040 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,95 %
Tesouraria 2,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,34 %
Financeiras 16,24 %
Saúde e farmacêuticas 15,73 %
Bens de consumo 14,76 %
Industriais e serviços diversos 10,92 %
Serviços públicos 5,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,78 %
Operadores de telecomunicações 1,92 %
País Peso
Estados Unidos 55,70 %
Reino Unido 11,14 %
França 6,35 %
Japão 5,77 %
Noruega 2,96 %
China 2,55 %
Irlanda 2,44 %
Canadá 2,21 %
Holanda 2,11 %
Índia 1,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,43 %
EUR - Euro 11,94 %
GBP - Libra esterlina 8,82 %
JPY - Iene japonês 5,77 %
NOK - Coroa norueguesa 2,96 %
CAD - Dólar canadiano 2,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,07 %
IDR - Rupia indonésia 0,98 %
CHF - Franco suíço 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,22 %
EQUINOR ASA ORD 2,95 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC ORD 2,91 %
AMAZON.COM INC ORD 2,61 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,50 %
LINDE PLC ORD 2,32 %
SONY GROUP CORP ORD 2,22 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,19 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 2,17 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,11 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -5,54 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -15,00 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 1,89 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,59 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,95 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,52 % 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,04 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 9,70