UBS (Lux) Equity Fund Global Sustainable (USD) P acc

LU0076532638
1 383,37 USD 09/04/2021
Ações Global Categoria
14,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0076532638
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/06/1997
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 99,980 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,80 %
Tesouraria 1,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,32 %
Bens de consumo 17,98 %
Financeiras 15,96 %
Saúde e farmacêuticas 13,73 %
Industriais e serviços diversos 13,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,83 %
Serviços públicos 5,07 %
Operadores de telecomunicações 1,79 %
País Peso
Estados Unidos 57,83 %
Reino Unido 8,83 %
Japão 7,62 %
Irlanda 3,38 %
Holanda 3,24 %
Suíça 2,63 %
Alemanha 2,16 %
China 1,92 %
Dinamarca 1,79 %
Finlândia 1,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,34 %
EUR - Euro 9,22 %
JPY - Iene japonês 7,62 %
GBP - Libra esterlina 6,92 %
CHF - Franco suíço 2,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,79 %
NOK - Coroa norueguesa 1,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,25 %
IDR - Rupia indonésia 1,06 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,41 %
AMAZON.COM INC ORD 3,31 %
APTIV PLC ORD 2,49 %
SOUTHWEST AIRLINES CO ORD 2,37 %
SONY CORP ORD 2,37 %
LINDE PLC ORD 1,90 %
TJX COMPANIES INC ORD 1,89 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,75 %
AGCO CORP ORD 1,73 %
NESTE OYJ ORD 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,27 % 2,47 %
Rentabilidade a 3 meses 7,84 % 7,09 %
Rentabilidade a 6 meses 21,79 % 17,34 %
Rentabilidade a 1 ano 43,67 % 37,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,62 % 12,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,14 % 12,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,57 % 11,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,70 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 13,38