UBS (Lux) Equity Fund Global Sustainable (USD) P acc

LU0076532638
1 458,41 USD 30/11/2021
Ações Global Categoria
13,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0076532638
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/06/1997
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2021) 134,710 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,22 %
Tesouraria 1,81 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,21 %
Bens de consumo 15,49 %
Financeiras 15,46 %
Saúde e farmacêuticas 15,26 %
Industriais e serviços diversos 14,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,21 %
Serviços públicos 3,91 %
Operadores de telecomunicações 0,62 %
País Peso
Estados Unidos 59,71 %
Reino Unido 10,16 %
Japão 5,89 %
França 5,38 %
Irlanda 2,77 %
China 2,45 %
Noruega 1,81 %
Índia 1,71 %
Alemanha 1,51 %
Dinamarca 1,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,09 %
EUR - Euro 10,69 %
GBP - Libra esterlina 8,06 %
JPY - Iene japonês 5,89 %
NOK - Coroa norueguesa 1,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,26 %
IDR - Rupia indonésia 1,17 %
CHF - Franco suíço 1,12 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,80 %
AMAZON.COM INC ORD 3,23 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC ORD 2,38 %
SONY GROUP CORP ORD 2,33 %
LINDE PLC ORD 2,10 %
USD CASH 2,10 %
APTIV PLC ORD 1,90 %
BIO RAD LABORATORIES INC ORD 1,90 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 1,89 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,15 % -1,49 %
Rentabilidade a 3 meses 3,62 % 1,70 %
Rentabilidade a 6 meses 11,09 % 8,91 %
Rentabilidade a 1 ano 26,96 % 23,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,42 % 14,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,13 % 11,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,32 % 12,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,57 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 13,03