UBS (Lux) Equity Fund Global Sustainable (USD) P acc

LU0076532638
1 427,76 USD 28/07/2021
Ações Global Categoria
13,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0076532638
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/06/1997
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 108,080 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,47 %
Tesouraria 1,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,21 %
Financeiras 16,70 %
Bens de consumo 16,44 %
Saúde e farmacêuticas 14,01 %
Industriais e serviços diversos 11,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,52 %
Serviços públicos 4,63 %
Operadores de telecomunicações 2,17 %
País Peso
Estados Unidos 58,80 %
Reino Unido 11,21 %
Japão 6,44 %
Irlanda 3,22 %
China 3,17 %
França 3,08 %
Holanda 1,84 %
Noruega 1,57 %
Índia 1,52 %
Dinamarca 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,68 %
GBP - Libra esterlina 9,03 %
EUR - Euro 8,20 %
JPY - Iene japonês 6,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,56 %
NOK - Coroa norueguesa 1,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,20 %
IDR - Rupia indonésia 1,11 %
CHF - Franco suíço 0,99 %
AUD - Dólar australiano 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,40 %
AMAZON.COM INC ORD 3,20 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC ORD 2,62 %
APTIV PLC ORD 2,32 %
LINDE PLC ORD 2,18 %
SOUTHWEST AIRLINES CO ORD 2,14 %
SONY GROUP CORP ORD 2,11 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,01 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,85 %
TJX COMPANIES INC ORD 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % 0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 3,41 % 4,60 %
Rentabilidade a 6 meses 15,54 % 15,22 %
Rentabilidade a 1 ano 33,93 % 31,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,42 % 12,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,27 % 11,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,12 % 11,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,67 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 13,80