UBS (Lux) Equity Fund Global Sustainable (USD) P acc

LU0076532638
1 046,23 USD 30/07/2020
Ações Global Categoria
4,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0076532638
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/06/1997
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/07/2020) 92,430 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,19 %
Tesouraria 0,81 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,55 %
Bens de consumo 22,39 %
Saúde e farmacêuticas 16,72 %
Financeiras 13,30 %
Industriais e serviços diversos 9,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,87 %
Serviços públicos 4,24 %
Operadores de telecomunicações 2,07 %
País Peso
Estados Unidos 52,82 %
Japão 10,09 %
Reino Unido 8,23 %
Holanda 5,19 %
Alemanha 3,20 %
Suíça 3,07 %
China 2,67 %
Dinamarca 2,53 %
Irlanda 2,17 %
Noruega 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,09 %
EUR - Euro 11,82 %
JPY - Iene japonês 10,09 %
GBP - Libra esterlina 6,25 %
CHF - Franco suíço 3,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,53 %
NOK - Coroa norueguesa 1,53 %
AUD - Dólar australiano 1,07 %
IDR - Rupia indonésia 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 3,89 %
Amazon Com ORD 3,59 %
ECOLAB ORD 2,33 %
Unitedhealth Grp Ord 2,32 %
SONY ORD 2,21 %
Tjx Ord 2,18 %
BIO RAD LABORATORIES CL A ORD 2,09 %
T ROWE PRICE GROUP ORD 2,06 %
Linde Ord 1,98 %
TAKEDA PHARM ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,75 % -0,30 %
Rentabilidade a 3 meses 3,92 % 4,72 %
Rentabilidade a 6 meses -7,11 % -7,77 %
Rentabilidade a 1 ano -0,58 % -0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,46 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,36 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,71 % 9,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,95 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,41