UBS (Lux) Equity Fund Global Sustainable (USD) P acc

LU0076532638
1 116,36 USD 28/09/2022
Ações Global Categoria
8,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0076532638
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/06/1997
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 116,620 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,57 %
Tesouraria 2,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,08 %
Financeiras 15,69 %
Saúde e farmacêuticas 15,54 %
Bens de consumo 14,03 %
Industriais e serviços diversos 11,64 %
Serviços públicos 5,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,91 %
Operadores de telecomunicações 1,98 %
País Peso
Estados Unidos 58,24 %
Reino Unido 11,34 %
França 5,91 %
Japão 4,42 %
Noruega 3,01 %
Canadá 2,74 %
Irlanda 2,13 %
China 1,86 %
Holanda 1,28 %
Índia 1,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,62 %
EUR - Euro 10,62 %
GBP - Libra esterlina 8,93 %
JPY - Iene japonês 4,42 %
NOK - Coroa norueguesa 3,01 %
CAD - Dólar canadiano 2,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,15 %
IDR - Rupia indonésia 1,10 %
CHF - Franco suíço 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,22 %
EQUINOR ASA ORD 3,00 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,59 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC ORD 2,58 %
LINDE PLC ORD 2,41 %
AMAZON.COM INC ORD 2,38 %
VISA INC ORD 2,35 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,30 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 2,21 %
HESS CORP ORD 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,35 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses 0,77 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -9,94 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -7,18 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,63 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,78 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,38 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,98 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 10,46