UBS (Lux) Equity Fund Euro Countries Opportunity (EUR) P Acc

LU0085870433
109,18 EUR 19/10/2020
Ações Zona Euro Categoria
4,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0085870433
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/10/2004
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/09/2020) 196,230 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,07 %
Tesouraria 0,93 %
Setores Peso
Financeiras 19,82 %
Bens de consumo 18,93 %
Tecnológicas 15,69 %
Industriais e serviços diversos 13,43 %
Serviços públicos 11,19 %
Saúde e farmacêuticas 11,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,01 %
Operadores de telecomunicações 1,86 %
País Peso
França 31,25 %
Alemanha 22,87 %
Holanda 19,63 %
Itália 8,30 %
Finlândia 5,95 %
Espanha 4,36 %
Irlanda 3,05 %
Bélgica 2,26 %
Portugal 1,40 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,03 %
GBP - Libra esterlina 2,04 %
SEK - Coroa sueca 0,71 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 5,27 %
ASML HOLDING ORD 5,17 %
UNILEVER NV ORD 4,17 %
SANOFI ORD 3,54 %
SAMPO ORD 3,22 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,92 %
LVMH ORD 2,90 %
SIEMENS N ORD 2,89 %
ENEL ORD 2,83 %
AIR LIQUIDE ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,38 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -0,67 % -0,78 %
Rentabilidade a 6 meses 19,39 % 14,81 %
Rentabilidade a 1 ano 7,76 % -3,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,94 % 0,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,60 % 4,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,07 % 6,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,49 %
Volatilidade do benchmark 15,46 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,02