UBS (Lux) Equity Fund Euro Countries Opportunity (EUR) P Acc

LU0085870433
117,67 EUR 26/02/2021
Ações Zona Euro Categoria
7,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0085870433
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/10/2004
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (25/02/2021) 200,510 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Tesouraria 0,66 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,46 %
Financeiras 17,90 %
Industriais e serviços diversos 17,77 %
Tecnológicas 15,70 %
Serviços públicos 10,44 %
Saúde e farmacêuticas 7,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,84 %
Operadores de telecomunicações 1,30 %
País Peso
França 29,96 %
Alemanha 24,76 %
Holanda 19,85 %
Itália 9,52 %
Finlândia 4,53 %
Espanha 3,46 %
Irlanda 2,68 %
Portugal 2,53 %
Bélgica 1,33 %
Suíça 0,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,71 %
GBP - Libra esterlina 1,31 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 4,64 %
LVMH ORD 4,07 %
SANOFI ORD 3,84 %
SIEMENS N ORD 3,71 %
SAP ORD 3,56 %
ENEL ORD 3,46 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,27 %
Allianz ORD 3,08 %
AIR LIQUIDE ORD 2,98 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,36 % 1,42 %
Rentabilidade a 3 meses 5,00 % 5,24 %
Rentabilidade a 6 meses 7,53 % 13,77 %
Rentabilidade a 1 ano 11,26 % 8,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,14 % 4,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,88 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,00 % 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,94 %
Volatilidade do benchmark 16,25 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 9,63