UBS (Lux) Equity Fund Euro Countries Opportunity (EUR) P Acc

LU0085870433
132,50 EUR 16/06/2021
Ações Zona Euro Categoria
10,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0085870433
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/10/2004
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 215,800 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,35 %
Tesouraria 3,65 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,64 %
Financeiras 19,77 %
Industriais e serviços diversos 16,50 %
Tecnológicas 15,62 %
Serviços públicos 9,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,07 %
Saúde e farmacêuticas 6,07 %
País Peso
França 32,69 %
Alemanha 20,85 %
Holanda 19,49 %
Itália 8,85 %
Espanha 5,02 %
Finlândia 3,81 %
Irlanda 2,87 %
Portugal 1,93 %
Bélgica 0,69 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,38 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,83 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,26 %
SIEMENS AG ORD 3,89 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,19 %
SANOFI ORD 3,12 %
IBERDROLA SA ORD 3,10 %
L'OREAL SA ORD 2,75 %
SAP SE ORD 2,73 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,63 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,00 % 4,07 %
Rentabilidade a 3 meses 8,03 % 8,51 %
Rentabilidade a 6 meses 14,87 % 18,19 %
Rentabilidade a 1 ano 28,19 % 34,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,00 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,45 % 12,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,76 % 9,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,14 %
Volatilidade do benchmark 16,44 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 10,66