UBS (Lux) Equity Fund Euro Countries Opportunity (EUR) P Acc

LU0085870433
98,79 EUR 29-05-2020
Ações Zona Euro Categoria
1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0085870433
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07-10-2004
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (29-05-2020) 185,370 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,26 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,62 %
Financeiras 20,23 %
Industriais e serviços diversos 15,94 %
Tecnológicas 13,03 %
Serviços públicos 11,36 %
Saúde e farmacêuticas 9,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,68 %
Operadores de telecomunicações 1,27 %
País Peso
França 48,69 %
Alemanha 17,18 %
Holanda 15,36 %
Itália 8,69 %
Espanha 3,40 %
Finlândia 2,83 %
Irlanda 2,40 %
Suíça 0,70 %
Estados Unidos 0,00 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,66 %
GBP - Libra esterlina 2,40 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
SEK - Coroa sueca -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 4,47 %
ASML HOLDING ORD 4,34 %
LVMH ORD 3,98 %
Total ORD 3,82 %
SAFRAN ORD 3,47 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,44 %
DANONE ORD 3,06 %
ENEL ORD 2,89 %
PERNOD RICARD ORD 2,83 %
SAMPO ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,23 % 5,61 %
Rentabilidade a 3 meses -0,85 % -5,97 %
Rentabilidade a 6 meses -6,45 % -11,50 %
Rentabilidade a 1 ano 2,76 % -2,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,06 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,65 % 1,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,63 % 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,03 %
Volatilidade do benchmark 16,09 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,35