UBS (Lux) Equity Fund Euro Countries Opportunity (EUR) P Acc

LU0085870433
105,04 EUR 30/07/2020
Ações Zona Euro Categoria
2,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0085870433
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/10/2004
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/07/2020) 195,020 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,39 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Financeiras 20,73 %
Bens de consumo 19,35 %
Industriais e serviços diversos 15,16 %
Tecnológicas 13,77 %
Serviços públicos 12,35 %
Saúde e farmacêuticas 10,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,19 %
Operadores de telecomunicações 1,62 %
País Peso
França 42,25 %
Alemanha 17,32 %
Holanda 15,82 %
Itália 9,50 %
Espanha 5,19 %
Finlândia 5,09 %
Irlanda 2,48 %
Portugal 1,00 %
Suíça 0,74 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,52 %
GBP - Libra esterlina 1,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 4,89 %
ASML HOLDING ORD 4,28 %
LVMH ORD 3,65 %
UNILEVER NV ORD 3,36 %
SANOFI ORD 3,20 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,11 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,05 %
ENEL ORD 3,02 %
SAMPO ORD 2,98 %
PHILIPS KON ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,17 % -1,25 %
Rentabilidade a 3 meses 12,95 % 7,34 %
Rentabilidade a 6 meses -1,31 % -11,40 %
Rentabilidade a 1 ano 3,65 % -5,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,33 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,58 % 2,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,86 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,86 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,36