UBS (Lux) Equity Fund Euro Countries Opportunity (EUR) P Acc

LU0085870433
136,70 EUR 15/09/2021
Ações Zona Euro Categoria
10,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0085870433
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/10/2004
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 223,930 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,59 %
Tesouraria 1,41 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,52 %
Financeiras 17,31 %
Tecnológicas 16,33 %
Industriais e serviços diversos 16,28 %
Serviços públicos 9,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,72 %
Saúde e farmacêuticas 5,78 %
Operadores de telecomunicações 0,83 %
País Peso
França 34,30 %
Alemanha 21,30 %
Holanda 19,54 %
Itália 8,76 %
Espanha 6,55 %
Finlândia 3,30 %
Irlanda 2,34 %
Portugal 1,64 %
Bélgica 0,50 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,06 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,39 %
SAP SE ORD 4,12 %
SIEMENS AG ORD 3,59 %
L'OREAL SA ORD 3,40 %
SANOFI SA ORD 3,06 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,99 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,82 %
IBERDROLA SA ORD 2,76 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % -1,08 %
Rentabilidade a 3 meses 3,17 % 1,38 %
Rentabilidade a 6 meses 11,24 % 10,32 %
Rentabilidade a 1 ano 24,73 % 31,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,31 % 10,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,11 % 11,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,52 % 11,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,02 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 11,88
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