UBS (Lux) Equity Fund Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) P acc

LU0106959298
125,21 USD 22/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106959298
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2000
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 52,890 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,54 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,49 %
Tesouraria 5,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,40 %
Bens de consumo 21,75 %
Financeiras 15,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,90 %
Operadores de telecomunicações 1,69 %
Saúde e farmacêuticas 1,08 %
País Peso
China 27,88 %
Índia 20,24 %
Coreia do Sul 11,39 %
África do Sul 4,99 %
Hong Kong 4,22 %
Estados Unidos 4,21 %
Brasil 3,17 %
Indonésia 2,79 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 20,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,22 %
USD - Dólar americano 19,66 %
KRW - Won sul-coreano 11,39 %
CNY - Yuan chinês 5,07 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,99 %
IDR - Rupia indonésia 2,79 %
BRL - Real brasileiro 0,72 %
EUR - Euro 0,09 %
SGD - Dólar de Singapura 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,15 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,51 %
USD CASH 4,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,66 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,32 %
HDFC BANK LTD ORD 3,16 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,05 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,93 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,89 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,94 % -2,26 %
Rentabilidade a 3 meses 0,26 % 8,68 %
Rentabilidade a 6 meses -10,59 % 1,23 %
Rentabilidade a 1 ano -20,94 % 12,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,95 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -