UBS (Lux) Equity Fund Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) P acc

LU0106959298
184,38 USD 02/12/2021
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106959298
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/11/2021) 64,520 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,54 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,80 %
Tesouraria 2,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 51,49 %
Financeiras 20,20 %
Bens de consumo 12,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,58 %
Saúde e farmacêuticas 2,29 %
Serviços públicos 1,37 %
País Peso
China 23,05 %
Índia 16,40 %
Coreia do Sul 13,34 %
Chipre 4,15 %
Rússia 3,78 %
Hong Kong 3,71 %
Argentina 3,70 %
Brasil 2,65 %
África do Sul 2,56 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,44 %
USD - Dólar americano 18,55 %
INR - Rupia indiana 16,40 %
KRW - Won sul-coreano 13,34 %
RUB - Rublo russo 3,78 %
CNY - Yuan chinês 2,62 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,56 %
IDR - Rupia indonésia 1,87 %
BRL - Real brasileiro 1,67 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,27 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,94 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,08 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,15 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,07 %
MEDIATEK INC ORD 2,86 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 2,80 %
MEITUAN ORD 2,43 %
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LTD ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,08 % -0,96 %
Rentabilidade a 3 meses -3,37 % 1,92 %
Rentabilidade a 6 meses -2,50 % 5,47 %
Rentabilidade a 1 ano - 17,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,37 %
Volatilidade do benchmark 14,76 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -