UBS (Lux) Equity Fund Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) P acc

LU0106959298
142,96 USD 26/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106959298
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2000
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 50,460 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,54 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,44 %
Tesouraria 2,59 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,13 %
Bens de consumo 21,53 %
Financeiras 17,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,84 %
Operadores de telecomunicações 1,71 %
Saúde e farmacêuticas 1,04 %
País Peso
China 23,56 %
Índia 21,81 %
Coreia do Sul 11,16 %
África do Sul 7,61 %
Hong Kong 4,43 %
Brasil 4,27 %
Indonésia 3,59 %
Estados Unidos 2,54 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 21,81 %
USD - Dólar americano 19,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,87 %
KRW - Won sul-coreano 11,16 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,61 %
CNY - Yuan chinês 4,23 %
IDR - Rupia indonésia 3,59 %
BRL - Real brasileiro 1,48 %
EUR - Euro 0,10 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,93 %
NASPERS LTD ORD 4,60 %
HDFC BANK LTD ORD 3,72 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,59 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,40 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,05 %
MEDIATEK INC ORD 3,01 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,94 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,99 % 3,65 %
Rentabilidade a 3 meses 17,24 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses -1,33 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -15,40 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,58 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -