UBS (Lux) Equity Fund Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) P acc

LU0106959298
135,85 USD 19/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106959298
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2000
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 55,720 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,54 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,90 %
Tesouraria 13,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,30 %
Bens de consumo 14,90 %
Financeiras 13,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,94 %
Operadores de telecomunicações 1,70 %
Saúde e farmacêuticas 1,58 %
Serviços públicos 0,85 %
Industriais e serviços diversos 0,06 %
País Peso
Estados Unidos 36,66 %
China 20,71 %
Índia 16,94 %
Coreia do Sul 13,46 %
África do Sul 4,43 %
Hong Kong 3,63 %
Brasil 3,04 %
Indonésia 2,53 %
Argentina 2,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,07 %
INR - Rupia indiana 14,81 %
KRW - Won sul-coreano 10,05 %
CNY - Yuan chinês 4,32 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,70 %
BRL - Real brasileiro 1,85 %
IDR - Rupia indonésia 1,81 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 36,66 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,07 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,48 %
MEDIATEK INC ORD 3,10 %
SK HYNIX INC ORD 2,90 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,70 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,68 %
INFOSYS LTD ORD 2,60 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,30 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -17,33 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -23,17 % 3,07 %
Rentabilidade a 1 ano -20,24 % 15,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,78 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -