UBS LFS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A acc

LU0977261329
24,95 CHF 28/11/2022 15:11 Bolsa de Zurique
- Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
9,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0977261329
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2013
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (31/10/2022) 1111,300 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Tesouraria 0,67 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 37,70 %
Bens de consumo 30,08 %
Financeiras 15,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,30 %
Industriais e serviços diversos 6,82 %
Operadores de telecomunicações 0,94 %
Tecnológicas 0,91 %
País Peso
Suíça 99,32 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,32 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 22,51 %
ROCHE HOLDING AG 17,13 %
NOVARTIS AG ORD 12,84 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,72 %
UBS GROUP AG ORD 4,10 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,75 %
ABB LTD ORD 3,36 %
LONZA GROUP AG ORD 2,81 %
SIKA AG ORD 2,42 %
ALCON AG ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,17 % 4,76 %
Rentabilidade a 3 meses -2,49 % -1,65 %
Rentabilidade a 6 meses 0,86 % 2,62 %
Rentabilidade a 1 ano -4,66 % -4,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,02 % 8,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,01 % 9,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,64 %
Volatilidade do benchmark 12,80 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 8,58