Templeton Global Bond Euro N Acc EUR

LU0170475155
12,09 EUR 25/11/2020
Obrigações Global Categoria
-3,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0170475155
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2003
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 22,400 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,21 %
Tesouraria 8,44 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 25,37 %
USD - Dólar americano 20,83 %
MXN - Peso mexicano 15,14 %
IDR - Rupia indonésia 10,17 %
BRL - Real brasileiro 5,68 %
INR - Rupia indiana 5,10 %
ARS - Peso argentino 2,96 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 11,84 %
US TREASURY 0.00% 11/27/20 SR: 10,45 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 7,36 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 6,83 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 6,09 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 5,56 %
USD CASH 5,17 %
INDONESIA 8.38% 03/15/24 SR:FR0070 4,90 %
US TREASURY 0.00% 10/13/20 SR: 4,61 %
BRAZIL 0.00% 10/01/20 SR: 4,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,75 % 0,49 %
Rentabilidade a 3 meses -0,49 % 0,66 %
Rentabilidade a 6 meses -1,23 % -2,57 %
Rentabilidade a 1 ano -5,61 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,41 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,63 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,46 % 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,85 %
Volatilidade do benchmark 5,26 %
Beta 0,66
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,42
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -