Templeton Global Bond Euro N Acc EUR

LU0170475155
12,05 EUR 15/04/2021
Obrigações Global Categoria
-3,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0170475155
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2003
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 18,000 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,75 %
Tesouraria 10,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 24,02 %
KRW - Won sul-coreano 23,90 %
MXN - Peso mexicano 15,54 %
IDR - Rupia indonésia 11,59 %
INR - Rupia indiana 5,41 %
ARS - Peso argentino 3,37 %
BRL - Real brasileiro 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2021 13,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-20 11,06 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 8,22 %
USD CASH 7,43 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 6,75 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 5,59 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.5% 05-DEC-2024 5,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 12-JAN-20 4,88 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 4,30 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 10-JUN-2021 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,17 % 1,12 %
Rentabilidade a 3 meses -0,66 % -1,80 %
Rentabilidade a 6 meses 0,17 % -3,29 %
Rentabilidade a 1 ano 0,08 % -4,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,79 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,34 % 1,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,47 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,75 %
Volatilidade do benchmark 5,02 %
Beta 0,66
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,42
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -