Templeton Global Bond Euro N Acc EUR

LU0170475155
12,18 EUR 03/08/2020
Obrigações Global Categoria
-2,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0170475155
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2003
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/06/2020) 26,150 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,02 %
Tesouraria 14,54 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 21,28 %
MXN - Peso mexicano 21,22 %
USD - Dólar americano 17,37 %
IDR - Rupia indonésia 8,97 %
BRL - Real brasileiro 8,08 %
INR - Rupia indiana 4,28 %
ARS - Peso argentino 3,03 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 9,90 %
USD CASH 9,58 %
US TREASURY 0.00% 07/16/20 SR: 6,32 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 6,20 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 6,18 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 6,17 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 5,68 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 5,11 %
FRF CASH 4,93 %
INDONESIA 8.38% 03/15/24 SR:FR0070 4,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,57 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses 0,16 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -5,58 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano -9,66 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,38 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,87 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,37 % 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,90 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 0,66
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,42
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -