Templeton Global Bond (Euro) N (acc) EUR

LU0170475155
10,66 EUR 02/02/2023
Obrigações Globais Categoria
-5,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0170475155
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2003
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 9,070 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,23 %
Tesouraria 14,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 26,85 %
KRW - Won sul-coreano 21,55 %
IDR - Rupia indonésia 16,39 %
INR - Rupia indiana 11,18 %
MXN - Peso mexicano 4,86 %
THB - Baht tailandês 3,48 %
ARS - Peso argentino 1,59 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 13,02 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 9,93 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 9,56 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.17% 08-JAN-2028 7,77 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 7,36 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 7,11 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75% 15-JUN-2026 6,15 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 6,08 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.5% 05-DEC-2024 4,86 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,01 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,92 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,19 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,62 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -