Templeton Global Bond Euro N Acc EUR

LU0170475155
11,92 EUR 29/07/2021
Obrigações Global Categoria
-3,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0170475155
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2003
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 15,150 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,02 %
Tesouraria 13,88 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 26,74 %
USD - Dólar americano 19,27 %
IDR - Rupia indonésia 13,06 %
MXN - Peso mexicano 11,29 %
INR - Rupia indiana 6,24 %
ARS - Peso argentino 4,37 %
Principais títulos em carteira Peso
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2021 15,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 27-MAY-20 9,63 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 8,00 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 7,44 %
FRF CASH 7,41 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 6,16 %
USD CASH 5,81 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.5% 05-DEC-2024 5,47 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 10-JUN-2021 4,08 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2022 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,25 % 2,01 %
Rentabilidade a 3 meses -0,50 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -1,57 % -1,73 %
Rentabilidade a 1 ano -2,13 % -4,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,41 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,63 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,71 % 3,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,72 %
Volatilidade do benchmark 4,81 %
Beta 0,71
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,43
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -