Templeton BRIC N (acc) EUR

LU0229946891
22,12 EUR 14/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
8,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229946891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 17,580 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,17 %
Tesouraria 0,83 %
Setores Peso
Financeiras 25,67 %
Tecnológicas 21,89 %
Bens de consumo 14,39 %
Industriais e serviços diversos 12,87 %
Operadores de telecomunicações 10,97 %
Serviços públicos 6,22 %
Saúde e farmacêuticas 3,18 %
Imobiliário 1,56 %
País Peso
China 47,60 %
Índia 14,47 %
Rússia 11,59 %
Brasil 8,87 %
Estados Unidos 1,72 %
África do Sul 0,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,81 %
USD - Dólar americano 24,16 %
INR - Rupia indiana 13,47 %
CNY - Yuan chinês 11,75 %
BRL - Real brasileiro 5,06 %
EUR - Euro 1,78 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,73 %
Tencent Holdings 7,87 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,62 %
Lukoil PJSC 5,85 %
ICICI BANK 5,83 %
China Merchants Bank 4,98 %
Sberbank of Russia PJSC 4,35 %
ACC LTD 3,25 %
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 2,61 %
Bajaj Holdings & Investment Ltd 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,08 % 3,63 %
Rentabilidade a 3 meses -2,17 % 1,89 %
Rentabilidade a 6 meses -6,43 % 7,50 %
Rentabilidade a 1 ano -3,11 % 13,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,51 % 9,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,52 % 7,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,40 % 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,87 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,24