Templeton BRIC N (acc) EUR

LU0229946891
18,34 EUR 30/06/2022
Ações Global Emergente Categoria
3,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,96 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229946891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/05/2022) 13,980 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,48 %
Tesouraria 4,52 %
Setores Peso
Financeiras 24,77 %
Tecnológicas 24,12 %
Industriais e serviços diversos 16,05 %
Bens de consumo 14,59 %
Operadores de telecomunicações 11,07 %
Saúde e farmacêuticas 3,28 %
Serviços públicos 2,18 %
Imobiliário 1,33 %
País Peso
China 49,35 %
Índia 17,88 %
Brasil 13,21 %
Estados Unidos 4,24 %
Hong Kong 0,76 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,29 %
INR - Rupia indiana 15,74 %
CNY - Yuan chinês 14,89 %
USD - Dólar americano 13,00 %
BRL - Real brasileiro 8,86 %
EUR - Euro 2,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,45 %
ICICI BANK 7,96 %
Tencent Holdings 7,34 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,80 %
China Merchants Bank 5,28 %
ACC LTD 4,01 %
Vale 3,63 %
Banco Bradesco 2,99 %
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 2,91 %
Baoshan Iron & Steel Co Ltd 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,55 % -5,45 %
Rentabilidade a 3 meses -2,45 % -4,98 %
Rentabilidade a 6 meses -14,86 % 2,77 %
Rentabilidade a 1 ano -24,12 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,32 % 6,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,49 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,51 % 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,07 %
Volatilidade do benchmark 14,97 %
Beta 1,03
Tracking Error 3,38 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,78