Templeton BRIC N (acc) EUR

LU0229946891
17,58 EUR 24/11/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
-0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229946891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 12,150 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,02 %
Tesouraria 2,98 %
Setores Peso
Financeiras 27,84 %
Tecnológicas 21,97 %
Bens de consumo 15,12 %
Industriais e serviços diversos 12,41 %
Operadores de telecomunicações 9,63 %
Saúde e farmacêuticas 3,47 %
Serviços públicos 3,30 %
País Peso
China 45,61 %
Índia 17,59 %
Brasil 14,33 %
Estados Unidos 4,44 %
Hong Kong 1,79 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,55 %
INR - Rupia indiana 16,08 %
CNY - Yuan chinês 15,16 %
USD - Dólar americano 13,36 %
BRL - Real brasileiro 6,51 %
EUR - Euro 2,54 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK 9,08 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,15 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,85 %
Tencent Holdings 6,02 %
China Merchants Bank 4,69 %
Banco Bradesco 3,38 %
Petroleo Brasileiro 3,30 %
Vale 3,26 %
HDFC Bank 3,05 %
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,85 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -6,98 % -7,13 %
Rentabilidade a 6 meses 2,33 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano -21,83 % 2,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,84 % 6,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,97 % 5,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,91 % 6,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,35 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta 1,02
Tracking Error 3,48 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -