T Rowe Japanese Equity Ah USD

LU1873111105
10,76 USD 28/06/2022
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1873111105
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2018
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/05/2022) 1,460 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 43,85 %
Bens de consumo 19,53 %
Operadores de telecomunicações 11,02 %
Tecnológicas 7,85 %
Saúde e farmacêuticas 7,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,35 %
Financeiras 2,36 %
País Peso
Japão 99,29 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,27 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
KEYENCE CORP ORD 5,56 %
HOSHIZAKI CORP ORD 4,72 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,65 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 4,43 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 4,40 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,96 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,01 %
FUJITEC CO LTD ORD 2,93 %
DAIO PAPER CORP ORD 2,81 %
SMS CO LTD ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,09 % -3,59 %
Rentabilidade a 3 meses -3,97 % -7,95 %
Rentabilidade a 6 meses -13,66 % -15,02 %
Rentabilidade a 1 ano -10,85 % -11,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,46 % 3,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -