SPDR Utilities Select Sector

US81369Y8865
70,21 USD 28/11/2022 21:00 New York Stock Exchange
-0,73 USD (-1,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Global Categoria
11,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y8865
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Utilities Global
Carteira do fundo (31/10/2022) 15658,970 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,50 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,85 %
País Peso
Estados Unidos 99,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 15,77 %
DUKE ENERGY CORP ORD 7,43 %
SOUTHERN CO ORD 7,21 %
DOMINION ENERGY INC ORD 6,03 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,91 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,68 %
EXELON CORP ORD 3,96 %
XCEL ENERGY INC ORD 3,69 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 3,23 %
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,28 % 4,68 %
Rentabilidade a 3 meses -10,88 % -7,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,16 % 0,70 %
Rentabilidade a 1 ano 16,05 % 9,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,56 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,34 % 9,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,77 % 9,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,45 %
Volatilidade do benchmark 13,22 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,53 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 11,55