SPDR S&P Retail ETF

US78464A7147
95,29 USD 23/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
1,120531 USD (1,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
17,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A7147
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/08/2021) 1004,080 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 87,88 %
Tecnológicas 9,17 %
Serviços públicos 2,88 %
País Peso
Estados Unidos 98,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
Principais títulos em carteira Peso
STAMPS.COM INC ORD 1,69 %
ALBERTSONS COMPANIES INC ORD 1,52 %
DICK'S SPORTING GOODS INC ORD 1,44 %
ETSY INC ORD 1,33 %
SHUTTERSTOCK INC ORD 1,28 %
NATIONAL VISION HOLDINGS INC ORD 1,27 %
DOORDASH INC ORD 1,27 %
CARVANA CO ORD 1,22 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,22 %
KROGER CO ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % 0,35 %
Rentabilidade a 3 meses 0,85 % 1,34 %
Rentabilidade a 6 meses 10,71 % 5,21 %
Rentabilidade a 1 ano 93,94 % 18,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,53 % 9,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,37 % 7,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,23 % 12,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,44 %
Volatilidade do benchmark 11,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor -
refinitiv