SPDR S&P Retail ETF

US78464A7147
68,78 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
1,21 USD (1,79 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. não-essencial Glb Categoria
11,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A7147
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Ações Setor Cons. não-essencial Glb
Carteira do fundo (30/12/2022) 274,670 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,54 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,42 %
Tesouraria 0,14 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 87,75 %
Tecnológicas 7,58 %
Serviços públicos 2,14 %
Saúde e farmacêuticas 0,99 %
País Peso
Estados Unidos 98,30 %
Canadá 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
França 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,50 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SALLY BEAUTY HOLDINGS INC ORD 1,33 %
CHILDREN'S PLACE INC ORD 1,28 %
BURLINGTON STORES INC ORD 1,26 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 1,25 %
GROCERY OUTLET HOLDING CORP ORD 1,24 %
BUCKLE INC ORD 1,23 %
TJX COMPANIES INC ORD 1,23 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 1,23 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 1,22 %
NATIONAL VISION HOLDINGS INC ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,47 % 9,92 %
Rentabilidade a 3 meses 2,08 % 1,73 %
Rentabilidade a 6 meses 6,15 % -0,93 %
Rentabilidade a 1 ano -8,71 % -8,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,19 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,46 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,35 % 10,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,96 %
Volatilidade do benchmark 18,56 %
Beta 1,26
Tracking Error 5,74 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 8,42