SPDR S&P Retail ETF

US78464A7147
96,53 USD 11/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
1,704891 USD (1,80 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
17,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A7147
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (28/05/2021) 736,630 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,05 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 87,41 %
Tecnológicas 10,11 %
Serviços públicos 2,38 %
País Peso
Estados Unidos 98,85 %
Canadá 0,01 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
França 0,00 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DILLARD'S INC ORD 1,49 %
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS INC ORD 1,47 %
PARTY CITY HOLDCO INC ORD 1,46 %
DICK'S SPORTING GOODS INC ORD 1,34 %
HIBBETT SPORTS INC ORD 1,31 %
TARGET CORP ORD 1,31 %
ABERCROMBIE & FITCH CO ORD 1,29 %
LESLIE'S INC ORD 1,27 %
OVERSTOCK.COM INC ORD 1,25 %
BOOT BARN HOLDINGS INC ORD 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,19 % 1,31 %
Rentabilidade a 3 meses 0,91 % 4,86 %
Rentabilidade a 6 meses 53,44 % 8,55 %
Rentabilidade a 1 ano 106,83 % 17,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,49 % 9,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,79 % 8,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,85 % 11,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,41 %
Volatilidade do benchmark 11,27 %
Beta 1,54
Tracking Error 6,61 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 11,10