SPDR S&P Retail ETF

US78464A7147
81,76 USD 05/03/2021 00:00 New York Stock Exchange
1,75 USD (2,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
11,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A7147
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (26/02/2021) 643,480 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 19/12/2014

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 88,76 %
Tecnológicas 8,06 %
Serviços públicos 2,48 %
País Peso
Estados Unidos 98,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,91 %
Principais títulos em carteira Peso
GAMESTOP CL A ORD 19,34 %
BLINK CHARGING ORD 1,44 %
MAGNITE ORD 1,41 %
CHILDREN S PLACE ORD 1,34 %
STITCH FIX CL A ORD 1,26 %
DESIGNER BRANDS CL A ORD 1,26 %
SIGNET JEWELERS ORD 1,22 %
THE REALREAL ORD 1,20 %
SPORTSMANS WAREHOUSE HOLDINGS ORD 1,18 %
BOOT BARN HOLDINGS ORD 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,09 % -4,14 %
Rentabilidade a 3 meses 30,24 % 0,45 %
Rentabilidade a 6 meses 54,86 % 5,29 %
Rentabilidade a 1 ano 82,96 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,54 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,97 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,77 % 10,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,87 %
Volatilidade do benchmark 10,94 %
Beta 1,50
Tracking Error 6,63 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 8,26