SPDR S&P Retail ETF

US78464A7147
66,26 USD 26/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
3,02 USD (4,78 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
11,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A7147
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 549,410 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,10 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 87,47 %
Tecnológicas 8,86 %
Serviços públicos 2,27 %
País Peso
Estados Unidos 98,84 %
Canadá 0,01 %
Singapura 0,01 %
Austrália 0,01 %
França 0,00 %
Noruega 0,00 %
Irlanda 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GAMESTOP CORP ORD 1,37 %
MURPHY USA INC ORD 1,35 %
GUESS? INC ORD 1,31 %
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS INC ORD 1,24 %
ABERCROMBIE & FITCH CO ORD 1,23 %
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC ORD 1,20 %
CALERES INC ORD 1,18 %
CHICO'S FAS INC ORD 1,18 %
CASEYS GENERAL STORES INC ORD 1,17 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,45 % -13,43 %
Rentabilidade a 3 meses -13,67 % -14,68 %
Rentabilidade a 6 meses -32,46 % -27,09 %
Rentabilidade a 1 ano -19,03 % -15,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,50 % 6,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,92 % 6,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,45 % 11,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,60 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 1,27
Tracking Error 5,91 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 10,38