SPDR S&P Retail ETF

US78464A7147
58,38 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,69 USD (-1,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
13,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A7147
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (31/08/2022) 236,490 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,34 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 87,43 %
Tecnológicas 7,79 %
Serviços públicos 2,43 %
País Peso
Estados Unidos 98,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,73 %
Principais títulos em carteira Peso
CARVANA CO ORD 1,60 %
ETSY INC ORD 1,48 %
DICK'S SPORTING GOODS INC ORD 1,46 %
NATIONAL VISION HOLDINGS INC ORD 1,33 %
SONIC AUTOMOTIVE INC ORD 1,33 %
FOOT LOCKER INC ORD 1,32 %
MURPHY USA INC ORD 1,30 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 1,29 %
HIBBETT INC ORD 1,28 %
CHEWY INC ORD 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,32 % -6,14 %
Rentabilidade a 3 meses 5,65 % 10,80 %
Rentabilidade a 6 meses -15,58 % -7,95 %
Rentabilidade a 1 ano -23,29 % -10,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,44 % 7,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,77 % 9,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,18 % 11,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,10 %
Volatilidade do benchmark 17,55 %
Beta 1,26
Tracking Error 5,83 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 12,74