SPDR S&P Regional Banking ETF

US78464A6982
60,93 USD 27/01/2023 20:21 New York Stock Exchange
0,37 USD (0,61 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro EUA Categoria
4,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6982
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Ações Setor Financeiro EUA
Carteira do fundo (30/12/2022) 2511,190 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,41 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Tesouraria 0,12 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 99,66 %
País Peso
Estados Unidos 96,59 %
Canadá 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
França 0,00 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,69 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FIRST REPUBLIC BANK ORD 1,93 %
SVB FINANCIAL GROUP ORD 1,93 %
ZIONS BANCORPORATION NA ORD 1,92 %
PNC Financial Services Group INC ORD 1,90 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 1,89 %
COMERICA INC ORD 1,88 %
POPULAR INC ORD 1,87 %
EAST WEST BANCORP INC ORD 1,86 %
WEBSTER FINANCIAL CORP ORD 1,86 %
FIRST HORIZON CORP ORD 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,74 % 4,64 %
Rentabilidade a 3 meses -9,31 % 1,71 %
Rentabilidade a 6 meses -7,21 % 4,81 %
Rentabilidade a 1 ano -10,58 % -0,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,16 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,52 % 9,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,03 % 14,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,78 %
Volatilidade do benchmark 21,22 %
Beta 1,20
Tracking Error 4,25 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 4,35