SPDR S&P Regional Banking ETF

US78464A6982
61,48 USD 17/05/2022 14:41 New York Stock Exchange
1,595 USD (2,66 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro EUA Categoria
6,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6982
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Ações Setor Financeiro EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 3949,390 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,34 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,05 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 99,93 %
País Peso
Estados Unidos 96,64 %
Canadá 0,01 %
Austrália 0,00 %
Irlanda 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
França 0,00 %
Noruega 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FIRST HORIZON CORP ORD 1,62 %
M&T BANK CORP ORD 1,62 %
POPULAR INC ORD 1,61 %
CULLEN/FROST BANKERS INC ORD 1,60 %
WINTRUST FINANCIAL CORP ORD 1,59 %
Regions Financial Corp ORD 1,58 %
SILVERGATE CAPITAL CORP ORD 1,58 %
COMERICA INC ORD 1,56 %
EAST WEST BANCORP INC ORD 1,56 %
FIRST REPUBLIC BANK ORD 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,09 % -6,55 %
Rentabilidade a 3 meses -12,22 % -8,75 %
Rentabilidade a 6 meses -10,73 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 1,29 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,72 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,01 % 10,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,99 % 15,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,08 %
Volatilidade do benchmark 19,28 %
Beta 1,30
Tracking Error 4,12 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 4,85