SPDR S&P Regional Banking ETF

US78464A6982
58,88 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,23 USD (-0,39 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro EUA Categoria
7,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6982
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Ações Setor Financeiro EUA
Carteira do fundo (31/08/2022) 3310,950 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,37 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Financeiras 99,72 %
País Peso
Estados Unidos 96,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,72 %
Principais títulos em carteira Peso
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DELAWARE) ORD 1,75 %
SILVERGATE CAPITAL CORP ORD 1,71 %
CULLEN/FROST BANKERS INC ORD 1,54 %
OLD NATIONAL BANCORP ORD 1,53 %
M&T BANK CORP ORD 1,52 %
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC ORD 1,51 %
EAST WEST BANCORP INC ORD 1,51 %
TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC ORD 1,50 %
HUNTINGTON BANCSHARES INC ORD 1,49 %
Regions Financial Corp ORD 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,71 % -6,03 %
Rentabilidade a 3 meses 8,82 % 4,49 %
Rentabilidade a 6 meses -6,07 % -10,97 %
Rentabilidade a 1 ano 4,75 % -2,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,65 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,35 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,85 % 14,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,26 %
Volatilidade do benchmark 20,08 %
Beta 1,26
Tracking Error 4,13 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 8,17