SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

US78464A7220
42,37 USD 27/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A7220
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 176,250 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,15 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,76 %
País Peso
Estados Unidos 87,52 %
Irlanda 10,77 %
Ilhas Caimão 1,34 %
Reino Unido 0,21 %
Canadá 0,02 %
Austrália 0,01 %
Singapura 0,01 %
Noruega 0,00 %
França 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MERCK & CO INC ORD 5,42 %
ROYALTY PHARMA PLC ORD 5,32 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,24 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 5,22 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 5,09 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 4,95 %
VIATRIS INC ORD 4,93 %
PFIZER INC ORD 4,67 %
ELANCO ANIMAL HEALTH INC ORD 4,57 %
ZOETIS INC ORD 4,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,54 % 1,09 %
Rentabilidade a 3 meses -0,11 % 12,58 %
Rentabilidade a 6 meses -6,14 % 9,00 %
Rentabilidade a 1 ano -4,59 % 25,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,82 % 16,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % 13,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,83 % 16,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,75 %
Volatilidade do benchmark 14,04 %
Beta 1,07
Tracking Error 4,08 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,98 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,91