SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

US78464A7220
40,75 USD 28/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
4,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A7220
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (31/08/2022) 220,920 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,80 %
País Peso
Estados Unidos 91,80 %
Irlanda 6,58 %
Ilhas Caimão 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,80 %
Principais títulos em carteira Peso
AXSOME THERAPEUTICS INC ORD 8,54 %
CORCEPT THERAPEUTICS INC ORD 3,93 %
NEKTAR THERAPEUTICS ORD 3,87 %
REVANCE THERAPEUTICS INC ORD 3,50 %
ARVINAS INC ORD 3,44 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 3,43 %
ROYALTY PHARMA PLC ORD 3,37 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,31 %
MERCK & CO INC ORD 3,19 %
ZOETIS INC ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,63 % 4,83 %
Rentabilidade a 3 meses 5,54 % 5,66 %
Rentabilidade a 6 meses 3,32 % 9,17 %
Rentabilidade a 1 ano 5,10 % 23,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,03 % 18,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,27 % 13,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,37 % 15,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,59 %
Volatilidade do benchmark 14,07 %
Beta 1,04
Tracking Error 4,13 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,70 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,80