SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

US78464A7220
43,39 USD 01/02/2023 17:44 New York Stock Exchange
-0,15 USD (-0,34 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
3,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A7220
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (30/01/2023) 189,290 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,09 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,86 %
País Peso
Estados Unidos 89,86 %
Irlanda 9,22 %
Ilhas Caimão 0,80 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PERRIGO COMPANY PLC ORD 4,68 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 4,54 %
ORGANON & CO ORD 4,47 %
VIATRIS INC ORD 4,47 %
AXSOME THERAPEUTICS INC ORD 4,46 %
MERCK & CO INC ORD 4,42 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,39 %
CATALENT INC ORD 4,36 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,35 %
PFIZER INC ORD 4,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,44 % -5,06 %
Rentabilidade a 3 meses -5,80 % -8,64 %
Rentabilidade a 6 meses -3,82 % -2,24 %
Rentabilidade a 1 ano 4,87 % 11,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,37 % 12,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,19 % 12,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,27 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,02 %
Volatilidade do benchmark 15,05 %
Beta 0,97
Tracking Error 4,35 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,72 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 3,57