SPDR S&P Biotech ETF

US78464A8707
135,83 USD 11/06/2021 21:00 New York Stock Exchange
-0,26 USD (-0,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
17,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A8707
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/01/2006
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (28/05/2021) 5551,690 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Obrigações 0,07 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,90 %
País Peso
Estados Unidos 97,89 %
Irlanda 1,11 %
Holanda 0,75 %
Canadá 0,01 %
França 0,01 %
Singapura 0,00 %
Austrália 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MODERNA INC ORD 0,98 %
CURIS INC ORD 0,96 %
HUMANIGEN INC ORD 0,92 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC ORD 0,91 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC ORD 0,88 %
VERICEL CORP ORD 0,88 %
CAREDX INC ORD 0,87 %
ALKERMES PLC ORD 0,85 %
UNITED THERAPEUTICS CORP ORD 0,85 %
DICERNA PHARMACEUTICALS INC ORD 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,48 % 13,25 %
Rentabilidade a 3 meses -5,96 % 13,41 %
Rentabilidade a 6 meses -4,75 % 9,21 %
Rentabilidade a 1 ano 21,33 % 24,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,00 % 18,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,99 % 15,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 21,50 % 21,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,39 %
Volatilidade do benchmark 17,76 %
Beta 1,32
Tracking Error 3,74 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 11,71