SPDR S&P Biotech ETF

US78464A8707
138,77 USD 05/03/2021 21:00 New York Stock Exchange
3,34 USD (2,47 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
19,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A8707
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/01/2006
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (26/02/2021) 6464,010 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 19/12/2014

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,93 %
País Peso
Estados Unidos 98,35 %
Irlanda 0,82 %
Holanda 0,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
Principais títulos em carteira Peso
VIR BIOTECHNOLOGY ORD 1,68 %
LIGAND PHARMACEUTICALS ORD 1,67 %
NOVAVAX ORD 1,48 %
CLOVIS ONCOLOGY ORD 1,36 %
SORRENTO THERAPEUTICS ORD 1,34 %
VAXART ORD 1,34 %
AGIOS PHARMACEUTICALS ORD 1,16 %
IONIS PHARMACEUTICALS ORD 1,10 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS ORD 1,07 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -17,27 % -14,18 %
Rentabilidade a 3 meses 0,29 % -4,53 %
Rentabilidade a 6 meses 26,25 % 8,39 %
Rentabilidade a 1 ano 33,05 % 22,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,69 % 14,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,13 % 11,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 22,73 % 20,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,15 %
Volatilidade do benchmark 17,86 %
Beta 1,33
Tracking Error 3,54 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 17,36