SPDR S&P Biotech ETF

US78464A8707
76,65 USD 23/09/2022 21:00 New York Stock Exchange
-1,44 USD (-1,84 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
2,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A8707
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/01/2006
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Carteira do fundo (31/08/2022) 7296,930 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,94 %
País Peso
Estados Unidos 96,11 %
Irlanda 2,00 %
Suíça 0,95 %
Reino Unido 0,44 %
Holanda 0,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,87 %
Principais títulos em carteira Peso
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS INC ORD 2,80 %
KARUNA THERAPEUTICS INC ORD 2,35 %
CHEMOCENTRYX INC ORD 1,90 %
BEAM THERAPEUTICS INC ORD 1,54 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC ORD 1,48 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 1,46 %
PTC THERAPEUTICS INC ORD 1,44 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP ORD 1,42 %
TWIST BIOSCIENCE CORP ORD 1,40 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC ORD 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,66 % -8,20 %
Rentabilidade a 3 meses 17,40 % 4,48 %
Rentabilidade a 6 meses -4,89 % -9,53 %
Rentabilidade a 1 ano -28,42 % -35,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,05 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,68 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,77 % 12,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 27,54 %
Volatilidade do benchmark 19,80 %
Beta 1,16
Tracking Error 4,28 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 3,32