SPDR S&P Biotech ETF

US78464A8707
68,76 USD 26/05/2022 20:45 New York Stock Exchange
1,03 USD (1,52 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A8707
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/01/2006
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Carteira do fundo (29/04/2022) 5435,040 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Tesouraria 0,03 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,98 %
País Peso
Estados Unidos 95,87 %
Irlanda 3,08 %
Holanda 0,55 %
Reino Unido 0,49 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Suécia 0,00 %
Austrália 0,00 %
Noruega 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALKERMES PLC ORD 1,24 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 1,21 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC ORD 1,20 %
Halozyme Therapeutics INC ORD 1,20 %
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC ORD 1,20 %
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS INC ORD 1,16 %
KARUNA THERAPEUTICS INC ORD 1,13 %
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC ORD 1,13 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC ORD 1,12 %
EXELIXIS INC ORD 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -16,87 % -7,89 %
Rentabilidade a 3 meses -20,66 % -7,35 %
Rentabilidade a 6 meses -40,82 % -29,28 %
Rentabilidade a 1 ano -37,51 % -26,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,96 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,53 % 4,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,56 % 13,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,30 %
Volatilidade do benchmark 19,67 %
Beta 1,21
Tracking Error 3,87 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,52