SPDR S&P Biotech ETF

US78464A8707
133,07 USD 23/09/2021 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
13,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A8707
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/01/2006
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (31/08/2021) 6535,660 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,94 %
País Peso
Estados Unidos 96,29 %
Irlanda 2,12 %
Reino Unido 0,69 %
Holanda 0,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,80 %
Principais títulos em carteira Peso
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP ORD 1,36 %
INTELLIA THERAPEUTICS INC ORD 1,21 %
TRANSLATE BIO INC ORD 1,13 %
MODERNA INC ORD 1,11 %
EDITAS MEDICINE INC ORD 1,09 %
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS INC ORD 1,03 %
CELLDEX THERAPEUTICS INC ORD 1,02 %
CYTOKINETICS INC ORD 1,01 %
CORTEXYME INC ORD 0,86 %
VERACYTE INC ORD 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,12 % 1,20 %
Rentabilidade a 3 meses 0,84 % 8,70 %
Rentabilidade a 6 meses -2,86 % 20,82 %
Rentabilidade a 1 ano 21,43 % 30,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,81 % 18,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,44 % 15,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 22,63 % 23,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,37 %
Volatilidade do benchmark 17,64 %
Beta 1,33
Tracking Error 3,89 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 12,34
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