SPDR S&P Biotech ETF

US78464A8707
89,39 USD 27/01/2023 21:00 New York Stock Exchange
0,8 USD (0,90 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Global Categoria
1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A8707
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/01/2006
Categoria Ações Setor Biotecnologia Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 7579,970 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Tesouraria 0,04 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,98 %
País Peso
Estados Unidos 94,22 %
Irlanda 3,14 %
Reino Unido 0,89 %
Suíça 0,80 %
Holanda 0,54 %
Austrália 0,00 %
França 0,00 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC ORD 3,66 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC ORD 1,29 %
AKERO THERAPEUTICS INC ORD 1,23 %
CYTOKINETICS INC ORD 1,23 %
ALTIMMUNE INC ORD 1,18 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 1,13 %
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC ORD 1,10 %
CATALYST PHARMACEUTICALS INC ORD 1,09 %
VAXCYTE INC ORD 1,09 %
EXACT SCIENCES CORP ORD 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,11 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses 0,03 % 3,89 %
Rentabilidade a 6 meses 1,75 % 2,35 %
Rentabilidade a 1 ano 2,64 % 4,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,20 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,15 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,42 % 13,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 27,60 %
Volatilidade do benchmark 20,14 %
Beta 1,13
Tracking Error 4,37 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 2,05