SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

US78464A6313
118,97 USD 03/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Global Categoria
10,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6313
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/09/2011
Categoria Ações Setor Industrial Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 1341,530 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 96,01 %
Tecnológicas 3,43 %
País Peso
Estados Unidos 99,91 %
Canadá 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
França 0,00 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,90 %
Principais títulos em carteira Peso
MAXAR TECHNOLOGIES INC ORD 4,54 %
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC ORD 4,18 %
BOEING CO ORD 4,15 %
WOODWARD INC ORD 4,07 %
AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS INC ORD 4,06 %
HOWMET AEROSPACE INC ORD 4,06 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 4,04 %
NORTHROP GRUMMAN CORP ORD 4,03 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 4,02 %
HEXCEL CORP ORD 3,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,53 % 5,19 %
Rentabilidade a 3 meses 4,04 % 4,12 %
Rentabilidade a 6 meses 2,27 % 1,03 %
Rentabilidade a 1 ano 12,10 % -0,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,43 % 7,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,36 % 7,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,08 % 11,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,73 %
Volatilidade do benchmark 19,55 %
Beta 1,09
Tracking Error 3,59 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 9,25