SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

US78464A6313
103,38 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
10,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6313
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/09/2011
Categoria Ações Setor Industrial
Carteira do fundo (29/04/2022) 1525,920 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,13 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 93,96 %
Tecnológicas 5,89 %
País Peso
Estados Unidos 99,92 %
Canadá 0,02 %
Austrália 0,01 %
Singapura 0,01 %
França 0,00 %
Japão 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Irlanda 0,00 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS INC ORD 3,87 %
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC ORD 3,87 %
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC ORD 3,86 %
GENERAL DYNAMICS CORP ORD 3,82 %
HOWMET AEROSPACE INC ORD 3,80 %
NORTHROP GRUMMAN CORP ORD 3,78 %
TEXTRON INC ORD 3,76 %
MAXAR TECHNOLOGIES INC ORD 3,72 %
BWX TECHNOLOGIES INC ORD 3,70 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 3,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,79 % -3,83 %
Rentabilidade a 3 meses 0,28 % -0,69 %
Rentabilidade a 6 meses -8,59 % -9,64 %
Rentabilidade a 1 ano -4,10 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,58 % 9,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,62 % 8,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,27 % 12,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,74 %
Volatilidade do benchmark 17,15 %
Beta 1,12
Tracking Error 3,40 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 11,16