SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

US78464A6313
91,68 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
7,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6313
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/09/2011
Categoria Ações Setor Industrial
Carteira do fundo (31/08/2022) 1263,390 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 93,15 %
Tecnológicas 6,29 %
País Peso
Estados Unidos 99,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,84 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCKET LAB USA INC ORD 4,51 %
BOEING CO ORD 4,37 %
AXON ENTERPRISE INC ORD 4,18 %
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC ORD 3,76 %
HEICO CORP ORD 3,74 %
AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS INC ORD 3,73 %
CURTISS-WRIGHT CORP ORD 3,70 %
HEXCEL CORP ORD 3,68 %
HOWMET AEROSPACE INC ORD 3,61 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,35 % -9,14 %
Rentabilidade a 3 meses 0,31 % 0,72 %
Rentabilidade a 6 meses -16,80 % -11,64 %
Rentabilidade a 1 ano -8,12 % -10,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,34 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,87 % 6,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,61 % 10,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,48 %
Volatilidade do benchmark 18,42 %
Beta 1,08
Tracking Error 3,47 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 10,64