SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

US78464A3005
75,94 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,55 USD (-0,72 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
10,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A3005
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/09/2000
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 3820,370 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,17 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 28,65 %
Bens de consumo 20,59 %
Industriais e serviços diversos 14,99 %
Serviços públicos 9,27 %
Saúde e farmacêuticas 8,75 %
Tecnológicas 8,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,58 %
Operadores de telecomunicações 1,08 %
País Peso
Estados Unidos 98,28 %
Canadá 0,15 %
Holanda 0,14 %
Austrália 0,01 %
Singapura 0,01 %
França 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,47 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HELMERICH AND PAYNE INC ORD 0,99 %
SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC ORD 0,78 %
PATTERSON-UTI ENERGY INC ORD 0,72 %
INSIGHT ENTERPRISES INC ORD 0,71 %
MR COOPER GROUP INC ORD 0,69 %
ABM INDUSTRIES INC ORD 0,67 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC ORD 0,66 %
BANKUNITED INC ORD 0,65 %
CVB FINANCIAL CORP ORD 0,64 %
HOSTESS BRANDS INC ORD 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,55 % -10,34 %
Rentabilidade a 3 meses -0,03 % -3,83 %
Rentabilidade a 6 meses -5,23 % -14,39 %
Rentabilidade a 1 ano 6,10 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,30 % 10,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,86 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,74 % 14,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,18 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 9,97