SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

US78464A3005
86,09 USD 03/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
11,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A3005
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/09/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 3952,340 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,32 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Financeiras 31,40 %
Bens de consumo 24,76 %
Industriais e serviços diversos 12,70 %
Tecnológicas 9,71 %
Saúde e farmacêuticas 8,07 %
Serviços públicos 5,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,45 %
País Peso
Estados Unidos 97,26 %
Reino Unido 0,48 %
Holanda 0,12 %
Canadá 0,07 %
Austrália 0,00 %
França 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,76 %
Principais títulos em carteira Peso
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC ORD 0,80 %
MERITAGE HOMES CORP ORD 0,80 %
AVISTA CORP ORD 0,78 %
SIGNET JEWELERS LTD ORD 0,75 %
INSIGHT ENTERPRISES INC ORD 0,72 %
PACIFIC PREMIER BANCORP INC ORD 0,72 %
ABM INDUSTRIES INC ORD 0,70 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP ORD 0,69 %
WSFS FINANCIAL CORP ORD 0,67 %
LXP INDUSTRIAL TRUST ORD 0,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,81 % 11,34 %
Rentabilidade a 3 meses 5,15 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses 4,53 % 1,93 %
Rentabilidade a 1 ano 11,57 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,59 % 11,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,61 % 11,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,36 % 13,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,03 %
Volatilidade do benchmark 23,28 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 10,05