SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

US78464A3005
67,14 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
9,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A3005
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/09/2000
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 3938,520 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,35 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Financeiras 29,26 %
Bens de consumo 20,94 %
Industriais e serviços diversos 15,20 %
Saúde e farmacêuticas 8,89 %
Serviços públicos 8,44 %
Tecnológicas 8,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,99 %
Operadores de telecomunicações 1,08 %
País Peso
Estados Unidos 98,09 %
Canadá 0,14 %
Holanda 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HELMERICH AND PAYNE INC ORD 0,95 %
SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC ORD 0,87 %
CVB FINANCIAL CORP ORD 0,73 %
FIRST HAWAIIAN INC ORD 0,69 %
PBF ENERGY INC ORD 0,69 %
INSIGHT ENTERPRISES INC ORD 0,68 %
PATTERSON-UTI ENERGY INC ORD 0,68 %
HOSTESS BRANDS INC ORD 0,68 %
AGREE REALTY CORP ORD 0,66 %
MR COOPER GROUP INC ORD 0,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,21 % -8,76 %
Rentabilidade a 3 meses 0,57 % 4,46 %
Rentabilidade a 6 meses -9,15 % -9,38 %
Rentabilidade a 1 ano -1,84 % -6,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,33 % 10,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,10 % 9,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,14 % 13,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,60 %
Volatilidade do benchmark 21,95 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 12,51