SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

US78464A5083
41,07 USD 30/01/2023 20:34 New York Stock Exchange
-0,3353 USD (-0,81 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A5083
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/09/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 14204,120 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Tesouraria 0,13 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 20,98 %
Bens de consumo 19,37 %
Tecnológicas 18,55 %
Industriais e serviços diversos 17,48 %
Saúde e farmacêuticas 9,05 %
Serviços públicos 7,71 %
Operadores de telecomunicações 3,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,92 %
País Peso
Estados Unidos 95,44 %
Irlanda 2,71 %
Reino Unido 0,88 %
Suíça 0,58 %
Holanda 0,11 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,77 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,86 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,60 %
AMAZON.COM INC ORD 2,61 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,55 %
META PLATFORMS INC ORD 1,75 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,50 %
WALMART INC ORD 1,30 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,27 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,14 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,90 % 5,14 %
Rentabilidade a 3 meses 1,85 % -1,10 %
Rentabilidade a 6 meses 2,26 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano 8,19 % -1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,61 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,61 % 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,17 % 14,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,31 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 11,34