SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

US78464A5083
36,49 USD 04/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
1,07 USD (3,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A5083
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/09/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 11763,490 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,64 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,82 %
Industriais e serviços diversos 16,14 %
Saúde e farmacêuticas 16,10 %
Financeiras 14,97 %
Serviços públicos 13,99 %
Tecnológicas 10,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,27 %
Operadores de telecomunicações 2,59 %
País Peso
Estados Unidos 95,80 %
Irlanda 2,12 %
Reino Unido 0,79 %
Suíça 0,74 %
Holanda 0,09 %
Israel 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,64 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 2,97 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,48 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,35 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,93 %
CHEVRON CORP ORD 1,82 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,65 %
COCA-COLA CO ORD 1,41 %
MERCK & CO INC ORD 1,26 %
Walt Disney Co ORD 1,19 %
VISA INC ORD 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,46 % -3,96 %
Rentabilidade a 3 meses 1,17 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses -3,92 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano 8,21 % -1,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,08 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,47 % 12,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,77 % 14,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,39 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 11,71