SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

US78464A5083
39,58 USD 17/05/2022 14:39 New York Stock Exchange
0,3 USD (0,76 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A5083
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/09/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 12548,570 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Tesouraria 0,06 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,25 %
Saúde e farmacêuticas 16,35 %
Industriais e serviços diversos 16,28 %
Financeiras 14,91 %
Serviços públicos 12,64 %
Tecnológicas 11,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,65 %
Operadores de telecomunicações 2,56 %
País Peso
Estados Unidos 95,84 %
Irlanda 2,20 %
Reino Unido 0,86 %
Suíça 0,76 %
Holanda 0,09 %
Israel 0,02 %
Canadá 0,01 %
Austrália 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,86 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 3,28 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,64 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,14 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,00 %
CHEVRON CORP ORD 1,68 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,54 %
COCA-COLA CO ORD 1,40 %
MERCK & CO INC ORD 1,24 %
WALMART INC ORD 1,20 %
Walt Disney Co ORD 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,69 % -6,40 %
Rentabilidade a 3 meses 3,93 % -3,33 %
Rentabilidade a 6 meses 4,52 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano 16,06 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,09 % 15,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,14 % 13,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,17 % 15,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,66 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 12,08