SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

US78468R7888
39,16 USD 17/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,720621 USD (-1,81 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
6,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R7888
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/10/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 4078,460 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,39 USD
Data do último rendimento 17/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,51 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 34,14 %
Serviços públicos 28,44 %
Bens de consumo 15,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,34 %
Saúde e farmacêuticas 5,06 %
Tecnológicas 5,03 %
Operadores de telecomunicações 3,56 %
Industriais e serviços diversos 1,13 %
País Peso
Estados Unidos 95,62 %
Reino Unido 2,64 %
Irlanda 1,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,51 %
Principais títulos em carteira Peso
AMCOR PLC ORD 1,38 %
BAKER HUGHES CO ORD 1,37 %
HUNTINGTON BANCSHARES INC ORD 1,37 %
FRANKLIN RESOURCES INC ORD 1,35 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 1,35 %
COMERICA INC ORD 1,34 %
IRON MOUNTAIN INC ORD 1,34 %
PFIZER INC ORD 1,34 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO ORD 1,33 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,36 % -1,72 %
Rentabilidade a 3 meses 0,17 % 5,62 %
Rentabilidade a 6 meses 4,13 % 12,78 %
Rentabilidade a 1 ano 45,27 % 35,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,75 % 16,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,99 % 15,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,81 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,16
Tracking Error 3,16 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,89 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,56
refinitiv