SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

US78468R7888
42,48 USD 03/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,61 USD (-1,42 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R7888
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/10/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 8794,080 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,51 USD
Data do último rendimento 16/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,44 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Financeiras 35,31 %
Serviços públicos 25,50 %
Bens de consumo 17,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,84 %
Saúde e farmacêuticas 5,75 %
Tecnológicas 4,58 %
Operadores de telecomunicações 2,39 %
País Peso
Estados Unidos 96,21 %
Reino Unido 2,41 %
Irlanda 0,87 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
Principais títulos em carteira Peso
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,79 %
CARDINAL HEALTH INC ORD 1,71 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC ORD 1,66 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,60 %
CHEVRON CORP ORD 1,58 %
PHILLIPS 66 ORD 1,56 %
VALERO ENERGY CORP ORD 1,55 %
OMNICOM GROUP INC ORD 1,50 %
VIATRIS INC ORD 1,48 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO ORD 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,21 % 6,97 %
Rentabilidade a 3 meses 2,36 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 0,58 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano 7,62 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,81 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,86 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,13 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,00
Tracking Error 3,77 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 10,16