SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

US78468R7888
37,41 USD 25/02/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,88 USD (-2,29 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
7,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R7888
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/10/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/01/2021) 2263,520 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,61 USD
Data do último rendimento 18/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Financeiras 43,68 %
Serviços públicos 21,36 %
Bens de consumo 12,99 %
Tecnológicas 8,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,63 %
Operadores de telecomunicações 3,36 %
Saúde e farmacêuticas 2,19 %
Industriais e serviços diversos 1,05 %
País Peso
Estados Unidos 107,73 %
Reino Unido 2,42 %
Irlanda 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 111,61 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 11,90 %
INVESCO ORD 2,10 %
VIACOMCBS CL B ORD 2,08 %
REGIONS FINANCIAL ORD 1,66 %
NETAPP ORD 1,64 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 1,63 %
COMERICA ORD 1,63 %
FIFTH THIRD BANCORP ORD 1,57 %
BROADCOM ORD 1,56 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP ORD 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,45 % -1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 11,80 % 3,76 %
Rentabilidade a 6 meses 29,45 % 10,81 %
Rentabilidade a 1 ano -4,11 % 13,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,94 % 14,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,51 % 14,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,18 %
Volatilidade do benchmark 14,83 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,97 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,80 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 5,18