SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

US78468R7888
40,13 USD 22/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,155141 USD (-0,39 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
8,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R7888
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/10/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/05/2021) 3724,350 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,40 USD
Data do último rendimento 18/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,58 %
Tesouraria 0,37 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 42,87 %
Serviços públicos 26,75 %
Bens de consumo 11,76 %
Tecnológicas 5,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,96 %
Operadores de telecomunicações 3,42 %
Saúde e farmacêuticas 3,24 %
Industriais e serviços diversos 1,17 %
País Peso
Estados Unidos 95,50 %
Reino Unido 2,42 %
Irlanda 1,68 %
Canadá 0,01 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Singapura 0,00 %
França 0,00 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,62 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC ORD 1,68 %
IRON MOUNTAIN INC ORD 1,52 %
Lincoln National Corp ORD 1,45 %
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC ORD 1,45 %
REGENCY CENTERS CORP ORD 1,45 %
FIFTH THIRD BANCORP ORD 1,44 %
INVESCO LTD ORD 1,44 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 1,43 %
VALERO ENERGY CORP ORD 1,43 %
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC ORD 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % 4,60 %
Rentabilidade a 3 meses 6,05 % 7,72 %
Rentabilidade a 6 meses 31,23 % 16,42 %
Rentabilidade a 1 ano 40,16 % 31,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,40 % 16,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,07 % 15,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,84 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,17
Tracking Error 3,11 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,70 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 7,40