SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

US78468R7888
36,45 USD 03/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R7888
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/10/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 7131,180 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,42 USD
Data do último rendimento 16/09/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,31 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Financeiras 35,82 %
Serviços públicos 25,39 %
Bens de consumo 18,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,84 %
Saúde e farmacêuticas 4,79 %
Tecnológicas 4,59 %
Operadores de telecomunicações 3,55 %
Industriais e serviços diversos 1,16 %
País Peso
Estados Unidos 95,89 %
Reino Unido 2,39 %
Irlanda 1,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,86 %
Principais títulos em carteira Peso
CARDINAL HEALTH INC ORD 1,55 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC ORD 1,46 %
NRG ENERGY INC ORD 1,45 %
VALERO ENERGY CORP ORD 1,40 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 1,38 %
IRON MOUNTAIN INC ORD 1,38 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,37 %
CHEVRON CORP ORD 1,37 %
PINNACLE WEST CAPITAL CORP ORD 1,34 %
SOUTHERN CO ORD 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,92 % -3,96 %
Rentabilidade a 3 meses -3,72 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses -5,38 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano 12,65 % -1,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,57 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,01 % 12,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,47 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 0,99
Tracking Error 3,77 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 9,12