SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

US78468R7888
44,96 USD 27/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,63 USD (1,42 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R7888
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/10/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 6120,420 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,65 USD
Data do último rendimento 18/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,04 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Serviços públicos 33,34 %
Financeiras 27,73 %
Bens de consumo 16,40 %
Saúde e farmacêuticas 8,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,72 %
Operadores de telecomunicações 3,26 %
Tecnológicas 2,46 %
Industriais e serviços diversos 1,03 %
País Peso
Estados Unidos 97,16 %
Reino Unido 2,64 %
Canadá 0,01 %
França 0,00 %
Japão 0,00 %
Suécia 0,00 %
Austrália 0,00 %
Irlanda 0,00 %
Noruega 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,81 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALERO ENERGY CORP ORD 1,76 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 1,54 %
CHEVRON CORP ORD 1,53 %
SEMPRA ENERGY ORD 1,52 %
Williams Companies INC ORD 1,51 %
IRON MOUNTAIN INC ORD 1,50 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,49 %
DOW INC ORD 1,46 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,45 %
KRAFT HEINZ CO ORD 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,71 % -3,92 %
Rentabilidade a 3 meses 9,57 % -3,77 %
Rentabilidade a 6 meses 18,48 % -8,90 %
Rentabilidade a 1 ano 27,06 % 7,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,03 % 15,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,88 % 12,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,69 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,01
Tracking Error 3,65 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 10,14