SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

US78464A4094
54,39 USD 03/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,37 USD (-0,68 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A4094
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/09/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 13443,820 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,49 %
Saúde e farmacêuticas 21,38 %
Bens de consumo 16,97 %
Serviços públicos 9,43 %
Industriais e serviços diversos 5,46 %
Financeiras 4,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,14 %
Operadores de telecomunicações 0,34 %
País Peso
Estados Unidos 97,85 %
Irlanda 0,74 %
Reino Unido 0,59 %
Suíça 0,31 %
Holanda 0,15 %
Israel 0,09 %
Austrália 0,00 %
França 0,00 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,84 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 11,61 %
MICROSOFT CORP ORD 6,19 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,15 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,96 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,81 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,71 %
NVIDIA CORP ORD 2,17 %
AMAZON.COM INC ORD 2,05 %
VISA INC ORD 2,03 %
TESLA INC ORD 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,42 % 6,97 %
Rentabilidade a 3 meses -1,03 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -12,07 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano -15,62 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,96 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,79 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,37 % 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,22 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 12,84