SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

US78464A4094
42,59 USD 26-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
0,14 USD (0,33 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A4094
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25-09-2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 6465,910 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 23-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,08 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,56 %
Bens de consumo 21,76 %
Saúde e farmacêuticas 10,50 %
Industriais e serviços diversos 8,98 %
Financeiras 6,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,22 %
Serviços públicos 1,47 %
País Peso
Estados Unidos 98,01 %
Reino Unido 0,92 %
Irlanda 0,79 %
Suíça 0,17 %
Austrália 0,01 %
Canadá 0,01 %
Holanda 0,00 %
Alemanha 0,00 %
França 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,91 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 9,88 %
Apple ORD 8,87 %
Amazon Com ORD 7,45 %
FACEBOOK CL A ORD 3,56 %
ALPHABET CL A ORD 2,91 %
ALPHABET CL C ORD 2,91 %
Visa Cl A ORD 2,21 %
Mastercard Cl A ORD 1,76 %
NETFLIX ORD 1,33 %
NVIDIA ORD 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,00 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses 1,74 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses 6,33 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano 18,30 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,35 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,79 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,70 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,23 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação 0,32
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 13,66