SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

US78464A4094
69,48 USD 03/12/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,957753 USD (-1,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
22,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A4094
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/09/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2021) 13822,130 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,05 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 55,06 %
Bens de consumo 20,51 %
Saúde e farmacêuticas 11,40 %
Industriais e serviços diversos 6,19 %
Financeiras 3,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,71 %
Serviços públicos 0,67 %
Operadores de telecomunicações 0,62 %
País Peso
Estados Unidos 98,09 %
Irlanda 1,09 %
Reino Unido 0,61 %
Suíça 0,14 %
Holanda 0,01 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Singapura 0,00 %
Austrália 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 11,63 %
APPLE INC ORD 10,98 %
AMAZON.COM INC ORD 6,85 %
TESLA INC ORD 4,22 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,16 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,90 %
META PLATFORMS INC ORD 3,60 %
NVIDIA CORP ORD 2,97 %
ADOBE INC ORD 1,45 %
NETFLIX INC ORD 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,80 % 0,13 %
Rentabilidade a 3 meses 8,40 % 4,99 %
Rentabilidade a 6 meses 28,03 % 16,52 %
Rentabilidade a 1 ano 40,52 % 32,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 26,89 % 20,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 22,33 % 16,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 20,80 % 17,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,09 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,48 %
Rácio de informação 0,38
Rácio de Sharpe 1,50
Rácio de Treynor 23,56