SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

US78464A4094
53,08 USD 25/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,75 USD (1,42 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A4094
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/09/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 7689,830 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 21/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Tesouraria 0,06 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 50,78 %
Bens de consumo 21,27 %
Saúde e farmacêuticas 10,07 %
Industriais e serviços diversos 8,02 %
Financeiras 5,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,29 %
Serviços públicos 1,16 %
Operadores de telecomunicações 0,55 %
País Peso
Estados Unidos 98,08 %
Reino Unido 0,87 %
Irlanda 0,79 %
Suíça 0,19 %
Canadá 0,01 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Japão 0,00 %
Suécia 0,00 %
França 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 10,59 %
Microsoft ORD 9,28 %
Amazon Com ORD 7,83 %
FACEBOOK CL A ORD 3,83 %
ALPHABET CL A ORD 2,94 %
ALPHABET CL C ORD 2,88 %
NVIDIA ORD 1,87 %
Visa Cl A ORD 1,86 %
Mastercard Cl A ORD 1,54 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,26 % 6,83 %
Rentabilidade a 3 meses 0,86 % 5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 15,59 % 15,17 %
Rentabilidade a 1 ano 21,68 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,37 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,68 % 11,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,57 % 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,44 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação 0,30
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 14,99