SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

US78464A4094
49,57 USD 06/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,53 USD (1,09 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A4094
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/09/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 7308,950 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 22/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 50,25 %
Bens de consumo 21,15 %
Saúde e farmacêuticas 10,44 %
Industriais e serviços diversos 8,49 %
Financeiras 6,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,20 %
Serviços públicos 1,35 %
País Peso
Estados Unidos 98,01 %
Reino Unido 0,93 %
Irlanda 0,80 %
Suíça 0,18 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Alemanha 0,00 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,86 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 10,13 %
Apple ORD 9,75 %
Amazon Com ORD 7,59 %
FACEBOOK CL A ORD 3,58 %
ALPHABET CL A ORD 2,79 %
ALPHABET CL C ORD 2,71 %
Visa Cl A ORD 2,14 %
Mastercard Cl A ORD 1,71 %
NVIDIA ORD 1,53 %
ADOBE ORD 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,76 % 1,08 %
Rentabilidade a 3 meses 10,65 % 7,62 %
Rentabilidade a 6 meses 3,09 % -5,97 %
Rentabilidade a 1 ano 24,63 % 12,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,49 % 11,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,64 % 9,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,70 % 14,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,06 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,37 %
Rácio de informação 0,35
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 14,57