SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

US78464A4094
65,29 USD 02/08/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,07587 USD (-0,12 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
20,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A4094
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/09/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/07/2021) 11456,850 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 21/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Obrigações 0,03 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 55,60 %
Bens de consumo 20,21 %
Saúde e farmacêuticas 11,40 %
Industriais e serviços diversos 6,49 %
Financeiras 2,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,79 %
Operadores de telecomunicações 0,82 %
Serviços públicos 0,66 %
País Peso
Estados Unidos 98,16 %
Irlanda 1,03 %
Reino Unido 0,60 %
Suíça 0,15 %
Holanda 0,02 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Singapura 0,00 %
Austrália 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 11,19 %
MICROSOFT CORP ORD 10,63 %
AMAZON.COM INC ORD 7,68 %
ALPHABET INC ORD 7,54 %
FACEBOOK INC ORD 4,34 %
TESLA INC ORD 2,73 %
NVIDIA CORP ORD 2,60 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,78 %
ADOBE INC ORD 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,66 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 9,99 % 6,32 %
Rentabilidade a 6 meses 16,30 % 14,63 %
Rentabilidade a 1 ano 36,00 % 34,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,70 % 17,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 20,21 % 15,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 20,09 % 17,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,51 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação 0,32
Rácio de Sharpe 1,41
Rácio de Treynor 21,60