SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

US78464A4094
53,40 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,08 USD (-0,15 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A4094
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/09/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 11885,130 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,02 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 54,55 %
Bens de consumo 18,13 %
Saúde e farmacêuticas 11,35 %
Financeiras 8,94 %
Industriais e serviços diversos 4,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,40 %
Serviços públicos 1,29 %
País Peso
Estados Unidos 97,95 %
Irlanda 1,21 %
Reino Unido 0,51 %
Holanda 0,17 %
Israel 0,06 %
Suíça 0,05 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Austrália 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 14,40 %
MICROSOFT CORP ORD 12,25 %
AMAZON.COM INC ORD 6,41 %
TESLA INC ORD 4,29 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,04 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,76 %
META PLATFORMS INC ORD 2,73 %
NVIDIA CORP ORD 2,73 %
HOME DEPOT INC ORD 1,40 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,19 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -8,54 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -21,17 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 6,93 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,36 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,50 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,12 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,38 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,06
Rácio de Treynor 17,04