SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

US78464A4094
60,61 USD 16/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,112229 USD (0,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
19,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A4094
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/09/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 8232,900 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,03 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 54,01 %
Bens de consumo 21,09 %
Saúde e farmacêuticas 11,54 %
Industriais e serviços diversos 6,94 %
Financeiras 2,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,91 %
Operadores de telecomunicações 0,80 %
Serviços públicos 0,70 %
País Peso
Estados Unidos 98,09 %
Irlanda 1,06 %
Reino Unido 0,63 %
Suíça 0,16 %
Holanda 0,02 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Singapura 0,00 %
Austrália 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 11,21 %
MICROSOFT CORP ORD 10,34 %
AMAZON.COM INC ORD 7,70 %
ALPHABET INC ORD 7,08 %
FACEBOOK INC ORD 4,12 %
TESLA INC ORD 2,98 %
NVIDIA CORP ORD 1,93 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,65 %
HOME DEPOT INC ORD 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,63 % 4,05 %
Rentabilidade a 3 meses 12,13 % 10,79 %
Rentabilidade a 6 meses 14,08 % 18,40 %
Rentabilidade a 1 ano 43,06 % 42,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,32 % 20,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,30 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,04 % 16,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,20 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 1,33
Rácio de Treynor 20,01