SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

US78464A6727
28,53 USD 07/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,02 USD (-0,07 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6727
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/05/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 3533,950 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,25 %
Tesouraria 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,27 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-AUG-2027 3,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-OCT-2027 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 2,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-NOV-2027 2,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 2,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 2,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 30-JUN-2027 2,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 30-NOV-2028 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,50 % -1,43 %
Rentabilidade a 3 meses -4,39 % -4,84 %
Rentabilidade a 6 meses -7,77 % -7,35 %
Rentabilidade a 1 ano -1,05 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,42 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,64 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,10 % 3,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,00 %
Volatilidade do benchmark 6,88 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 3,72