SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

US78464A6727
28,29 USD 28/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
4,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6727
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/05/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 3963,800 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,49 %
Tesouraria 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,50 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 1,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 1,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2027 1,75 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2026 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % 0,95 %
Rentabilidade a 3 meses 6,29 % 6,69 %
Rentabilidade a 6 meses 7,63 % 8,73 %
Rentabilidade a 1 ano 7,30 % 9,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,83 % 2,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,24 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,47 % 3,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,08 %
Volatilidade do benchmark 7,04 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 4,19