SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

US78464A6727
32,00 USD 22/10/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,037366 USD (0,12 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6727
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/05/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/09/2021) 2640,510 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,63 %
Tesouraria 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,63 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 2,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 2,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 1,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 1,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 31-MA 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,97 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses -0,78 % -0,64 %
Rentabilidade a 6 meses 2,44 % 2,42 %
Rentabilidade a 1 ano -1,19 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,21 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,95 % 0,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,77 % 4,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,92 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,28
refinitiv