SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

US78464A6727
32,26 USD 19/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,005061 USD (-0,02 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6727
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/05/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 2346,810 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 01/04/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,56 %
Tesouraria 0,44 %
País Peso
Estados Unidos 99,23 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,56 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 2,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-AU 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,39 % -0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -0,91 % -0,10 %
Rentabilidade a 6 meses -4,38 % -3,38 %
Rentabilidade a 1 ano -11,23 % -10,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,93 % 6,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,47 % 1,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,28 % 4,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,85 %
Volatilidade do benchmark 6,87 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,28