SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

US78464A6727
29,50 USD 17/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6727
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/05/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 3368,220 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,87 %
Tesouraria 0,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,91 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 2,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 2,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 1,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 1,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 1,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-NOV-2 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-AP 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,11 % 3,10 %
Rentabilidade a 3 meses 4,35 % 4,66 %
Rentabilidade a 6 meses 1,43 % 2,47 %
Rentabilidade a 1 ano 7,50 % 8,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,68 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,34 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,07 % 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,07 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 1,99