SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

US78464A6727
32,67 USD 26/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,013292 USD (-0,04 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6727
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/05/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 2580,270 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,64 %
Tesouraria 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,64 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 2,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 2,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,43 % 2,36 %
Rentabilidade a 3 meses 3,67 % 3,56 %
Rentabilidade a 6 meses 2,36 % 3,10 %
Rentabilidade a 1 ano -2,88 % -1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,85 % 5,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,23 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,47 % 4,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,92 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,53