SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

US78464A6727
33,19 USD 11/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,11 USD (-0,34 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6727
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/05/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 2794,730 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,46 %
Tesouraria 0,54 %
País Peso
Estados Unidos 99,23 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,46 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 2,11 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 1,97 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 1,86 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 1,82 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 1,75 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 1,70 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 1,68 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 1,67 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 1,67 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,45 % -3,39 %
Rentabilidade a 3 meses -6,93 % -6,89 %
Rentabilidade a 6 meses -1,36 % -1,09 %
Rentabilidade a 1 ano 2,97 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,20 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,27 % 2,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,85 % 4,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,29 %
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,17 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 2,79