SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

IE00BCBJG560
81,92 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Global Categoria
7,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BCBJG560
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/11/2013
Categoria Ações PME Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 701,190 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,93 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Financeiras 22,78 %
Bens de consumo 19,60 %
Industriais e serviços diversos 16,75 %
Tecnológicas 12,08 %
Saúde e farmacêuticas 9,15 %
Serviços públicos 8,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,11 %
Operadores de telecomunicações 0,85 %
País Peso
Estados Unidos 57,93 %
Japão 9,70 %
Reino Unido 5,89 %
Canadá 3,97 %
Austrália 3,66 %
Suécia 2,45 %
Suíça 1,87 %
Alemanha 1,83 %
França 1,17 %
Israel 1,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,10 %
JPY - Iene japonês 9,70 %
EUR - Euro 7,62 %
GBP - Libra esterlina 5,98 %
CAD - Dólar canadiano 3,91 %
AUD - Dólar australiano 3,78 %
SEK - Coroa sueca 2,40 %
CHF - Franco suíço 1,79 %
NOK - Coroa norueguesa 0,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 0,32 %
Marathon Oil Corp ORD 0,26 %
QUANTA SERVICES INC ORD 0,24 %
ALCOA CORP ORD 0,21 %
TARGA RESOURCES CORP ORD 0,20 %
APA CORP (US) ORD 0,19 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 0,18 %
FIRST HORIZON CORP ORD 0,18 %
OVINTIV INC ORD 0,18 %
CLEVELAND-CLIFFS INC ORD 0,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,47 % -8,48 %
Rentabilidade a 3 meses -4,32 % -4,23 %
Rentabilidade a 6 meses -13,62 % -13,56 %
Rentabilidade a 1 ano -1,45 % -1,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,84 % 9,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,51 % 8,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,06 %
Volatilidade do benchmark 18,60 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,07 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -0,71
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 8,39