SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF

US78468R7474
83,83 USD 07/02/2023 17:42 New York Stock Exchange
0,08 USD (0,10 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R7474
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/03/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 195,950 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 16/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,11 %
Bens de consumo 17,78 %
Financeiras 14,69 %
Saúde e farmacêuticas 14,06 %
Industriais e serviços diversos 9,77 %
Serviços públicos 7,84 %
Operadores de telecomunicações 3,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,37 %
País Peso
Estados Unidos 94,30 %
Irlanda 4,06 %
Reino Unido 0,86 %
Canadá 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
Principais títulos em carteira Peso
VISA INC ORD 4,74 %
MICROSOFT CORP ORD 4,46 %
APPLE INC ORD 4,14 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,52 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,37 %
ACCENTURE PLC ORD 2,36 %
META PLATFORMS INC ORD 2,32 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,12 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,62 %
CHEVRON CORP ORD 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,04 % 4,87 %
Rentabilidade a 3 meses -0,71 % 0,98 %
Rentabilidade a 6 meses -3,74 % -5,31 %
Rentabilidade a 1 ano -1,89 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,09 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,31 % 13,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,21 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 8,36