SPDR Materials Select Sector

US81369Y1001
81,19 USD 07/12/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,18 USD (-0,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Global Categoria
11,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y1001
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Matérias-Primas Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 5381,320 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,41 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,64 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 91,48 %
Bens de consumo 8,16 %
País Peso
Estados Unidos 77,12 %
Reino Unido 22,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 18,18 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 7,46 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 6,37 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 6,17 %
CORTEVA INC ORD 5,23 %
NUCOR CORP ORD 4,26 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,08 %
ECOLAB INC ORD 4,03 %
DOW INC ORD 3,97 %
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 3,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,71 % 6,93 %
Rentabilidade a 3 meses 4,14 % 11,15 %
Rentabilidade a 6 meses -3,89 % -2,87 %
Rentabilidade a 1 ano 3,09 % 16,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,88 % 18,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,37 % 12,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,22 % 7,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,32 %
Volatilidade do benchmark 22,15 %
Beta 0,73
Tracking Error 3,35 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 17,19