SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

US78468R6229
93,39 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,24 USD (-0,26 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R6229
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/11/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 8863,990 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,58 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,01 %
Tesouraria 0,05 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,94 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,90 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,50 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 3.875% 01-APR-2029 0,43 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,40 %
TIBCO SOFTWARE INC 31-MAR-2029 0,40 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,39 %
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 0,39 %
AMERICAN AIRLINES INC 11.75% 15-JUL-2025 0,33 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,32 %
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 6.5% 15-MAR-2030 0,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % 0,71 %
Rentabilidade a 3 meses -1,77 % -2,03 %
Rentabilidade a 6 meses -4,27 % -3,75 %
Rentabilidade a 1 ano -3,23 % -2,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,36 % 1,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,74 % 5,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,07 % 6,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,51 %
Volatilidade do benchmark 9,62 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 3,91