SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

US78468R6229
89,86 USD 05/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,31 USD (-0,34 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R6229
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/11/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/09/2022) 5294,950 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,47 USD
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,37 %
Tesouraria 0,54 %
Ações 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,26 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,19 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,47 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 3.875% 01-APR-2029 0,41 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,36 %
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 0,36 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,35 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,34 %
CARNIVAL CORP 5.75% 01-MAR-2027 0,29 %
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 6.5% 15-MAR-2030 0,29 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,40 % -1,25 %
Rentabilidade a 3 meses 5,33 % 5,77 %
Rentabilidade a 6 meses -0,55 % 0,74 %
Rentabilidade a 1 ano 0,91 % 2,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,18 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,27 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,46 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,29 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 4,65