SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

US78468R6229
94,70 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,09 USD (-0,09 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R6229
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/11/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 5741,470 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,41 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,11 %
Ações 0,11 %
Tesouraria 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,26 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,71 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,44 %
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 0,37 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,36 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 3.875% 01-APR-2029 0,34 %
CARNIVAL CORP 5.75% 01-MAR-2027 0,32 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,32 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,32 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,31 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,27 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses -1,01 % -0,40 %
Rentabilidade a 6 meses -4,61 % -4,04 %
Rentabilidade a 1 ano 4,95 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,42 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,04 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,60 % 6,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,18 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 3,92