SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

US78464A3591
67,99 USD 26/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
11,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A3591
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 14/04/2009
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 4177,900 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 19,35 %
Ações 12,03 %
Tesouraria 0,30 %
Setores Peso
Financeiras 5,08 %
Tecnológicas 2,77 %
Saúde e farmacêuticas 2,60 %
Bens de consumo 0,79 %
Industriais e serviços diversos 0,78 %
País Peso
Estados Unidos 87,24 %
China 4,26 %
Singapura 1,77 %
Israel 1,17 %
Canadá 1,05 %
Luxemburgo 0,80 %
Reino Unido 0,56 %
Irlanda 0,53 %
Argentina 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,66 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Broadcom Inc 2,55 %
WELLS FARGO & CO PFD 1,86 %
PALO ALTO NETWORKS INC .375% 01-JUN-2025 1,48 %
Bank Of America Corp 1,44 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 1,42 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,11 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO .25% 15-MAY-2025 1,11 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,02 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 0,97 %
NEXTERA ENERGY INC 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,38 % -4,23 %
Rentabilidade a 3 meses -6,41 % -4,01 %
Rentabilidade a 6 meses -14,70 % -10,24 %
Rentabilidade a 1 ano -5,98 % -2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,19 % 9,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,34 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,72 % 10,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,06 %
Volatilidade do benchmark 9,62 %
Beta 1,39
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 9,27