SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

US78464A3591
63,96 USD 28/09/2022 16:52 New York Stock Exchange
0,4316 USD (0,68 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
12,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A3591
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 14/04/2009
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 4667,470 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 17,62 %
Ações 12,18 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Financeiras 5,74 %
Tecnológicas 2,45 %
Saúde e farmacêuticas 2,18 %
Bens de consumo 0,91 %
Industriais e serviços diversos 0,89 %
País Peso
Estados Unidos 86,87 %
China 4,97 %
Singapura 1,74 %
Israel 1,25 %
Canadá 1,09 %
Luxemburgo 0,70 %
Irlanda 0,54 %
Reino Unido 0,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,71 %
Principais títulos em carteira Peso
Broadcom Inc 2,23 %
WELLS FARGO & CO PFD 2,06 %
PALO ALTO NETWORKS INC .375% 01-JUN-2025 1,65 %
Bank Of America Corp 1,63 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 1,53 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO .25% 15-MAY-2025 1,24 %
NEXTERA ENERGY INC 1,11 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,07 %
DANAHER CORP PFD 1,05 %
2020 CASH MANDATORY EXCHANGEABLE TRUST 5.25% 01-JU 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,84 % -2,61 %
Rentabilidade a 3 meses 7,34 % 6,58 %
Rentabilidade a 6 meses -3,59 % -1,83 %
Rentabilidade a 1 ano -8,89 % -4,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,65 % 9,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,74 % 9,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,82 % 10,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,66 %
Volatilidade do benchmark 10,27 %
Beta 1,37
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 10,01