SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

US78464A3591
69,09 USD 03/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
12,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A3591
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 14/04/2009
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (31/01/2023) 3899,900 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 10,35 %
Obrigações 7,26 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Financeiras 5,97 %
Saúde e farmacêuticas 2,32 %
Industriais e serviços diversos 1,03 %
Bens de consumo 0,75 %
Tecnológicas 0,17 %
País Peso
Estados Unidos 86,30 %
China 4,82 %
Singapura 1,96 %
Israel 1,40 %
Canadá 0,91 %
Luxemburgo 0,80 %
Irlanda 0,59 %
Reino Unido 0,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,63 %
Principais títulos em carteira Peso
WELLS FARGO & CO PFD 2,19 %
Bank Of America Corp 1,67 %
PALO ALTO NETWORKS INC .375% 01-JUN-2025 1,39 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 1,23 %
NEXTERA ENERGY INC 1,20 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO .25% 15-MAY-2025 1,08 %
DANAHER CORP PFD 1,08 %
2020 CASH MANDATORY EXCHANGEABLE TRUST 5.25% 01-JU 1,07 %
PG&E CORP 1,05 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,57 % 4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -1,76 % -0,72 %
Rentabilidade a 6 meses -3,31 % -2,12 %
Rentabilidade a 1 ano -4,68 % -2,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,70 % 6,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,29 % 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,40 % 9,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,16 %
Volatilidade do benchmark 10,67 %
Beta 1,35
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 8,70