SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

US78468R6633
91,55 USD 09/06/2023 21:10 New York Stock Exchange
0,01 USD (0,01 %) Variação desde a UP anterior
Monetário Dólar Americano Categoria
3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R6633
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/05/2007
Categoria Monetário Dólar Americano
Carteira do fundo (31/05/2023) 27569,360 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,37 USD
Data do último rendimento 01/06/2023

Composição da carteira (31/05/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,23 %
Tesouraria 2,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,45 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 13-JUL-2023 9,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-JUN-2023 9,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 20-JUL-2023 7,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JUL-2023 7,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-JUN-2023 6,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 22-JUN-2023 6,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 29-JUN-2023 6,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 06-JUL-2023 6,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 13-JUN-2023 5,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 20-JUN-2023 5,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/06/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,71 % 2,73 %
Rentabilidade a 3 meses -0,87 % -0,71 %
Rentabilidade a 6 meses 0,03 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano 2,89 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,68 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,14 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,89 % 3,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,90 %
Volatilidade do benchmark 6,99 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,55
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 3,75