RAM (Lux) SF Long/Short European Equities B EUR Cap

LU0705071453
146,84 EUR 30/09/2022
Alternativos Categoria
-0,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0705071453
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/09/2022) 34,230 milhões EUR
Sociedade gestora RAM Active Investments
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 76,20 %
Ações 57,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 12,89 %
Industriais e serviços diversos 10,02 %
Saúde e farmacêuticas 8,73 %
Bens de consumo 7,20 %
Tecnológicas 6,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,49 %
Financeiras 4,84 %
Operadores de telecomunicações 1,70 %
País Peso
Suécia 9,33 %
França 8,91 %
Dinamarca 6,92 %
Holanda 5,85 %
Noruega 5,55 %
Itália 5,44 %
Espanha 3,56 %
Áustria 3,22 %
Finlândia 2,83 %
Reino Unido 1,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 32,75 %
SEK - Coroa sueca 9,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,91 %
NOK - Coroa norueguesa 5,75 %
GBP - Libra esterlina 2,06 %
USD - Dólar americano 0,40 %
CHF - Franco suíço -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 76,20 %
CENTRICA PLC CFD 1,84 %
DEMANT A/S ORD 1,77 %
IPSEN SA CFD 1,71 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) ORD 1,65 %
INTERTEK GROUP PLC CFD 1,64 %
SARAS SPA ORD 1,58 %
MERCK KGAA CFD 1,56 %
REPSOL SA ORD 1,55 %
OMV AG ORD 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,38 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,39 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,69 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor -