Pictet TR Agora P EUR

LU1071462615
123,68 EUR 24/11/2021
Alternativos Categoria
1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1071462615
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2014
Categoria Alternativos
Data de lançamento (29/10/2021) 132,980 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,02 %
Tesouraria 41,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 13,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,84 %
Tecnológicas 7,15 %
Serviços públicos 6,54 %
Industriais e serviços diversos 5,81 %
Financeiras 4,96 %
Operadores de telecomunicações 2,30 %
Saúde e farmacêuticas 1,56 %
País Peso
Alemanha 15,12 %
Suíça 9,55 %
Holanda 5,51 %
Itália 5,51 %
Suécia 3,66 %
França 2,43 %
Luxemburgo 2,34 %
Brasil 1,47 %
Noruega 1,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,91 %
USD - Dólar americano 5,34 %
CHF - Franco suíço 4,89 %
SEK - Coroa sueca 1,55 %
NOK - Coroa norueguesa 1,37 %
GBP - Libra esterlina 1,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,88 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 45,22 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,87 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,66 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 2,58 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 2,58 %
CARREFOUR SA ORD 2,43 %
ARCELORMITTAL SA ORD 2,34 %
SIEMENS ENERGY AG 2,25 %
COVESTRO AG ORD 2,23 %
H & M HENNES & MAURITZ AB ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,35 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,47 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -
refinitiv