Pictet TR Agora P EUR

LU1071462615
125,46 EUR 03/10/2022
Alternativos Categoria
0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1071462615
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2014
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/09/2022) 77,370 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,92 %
Tesouraria 41,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,28 %
Industriais e serviços diversos 9,23 %
Financeiras 7,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,32 %
Serviços públicos 5,20 %
Saúde e farmacêuticas 3,83 %
Tecnológicas 3,24 %
Operadores de telecomunicações 3,18 %
País Peso
Alemanha 16,03 %
Estados Unidos 10,98 %
Dinamarca 8,52 %
Itália 7,76 %
Suíça 5,21 %
Holanda 3,68 %
França 3,25 %
Finlândia 2,43 %
Brasil 2,11 %
Áustria 1,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,16 %
USD - Dólar americano 13,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,52 %
CHF - Franco suíço 3,22 %
NOK - Coroa norueguesa 0,59 %
SEK - Coroa sueca 0,58 %
GBP - Libra esterlina 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 21,52 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 11,64 %
DKK CASH 6,72 %
USD CASH 3,90 %
ENI SPA ORD 2,63 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,26 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC ORD 2,18 %
TIM ADR REP 5 ORD 2,11 %
COVESTRO AG ORD 2,09 %
CARREFOUR SA ORD 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,69 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,47 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -