Pictet TR Agora P dy EUR

LU1229532970
129,85 EUR 17/01/2022
Alternativos Categoria
2,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1229532970
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2015
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,15 %
Tesouraria 37,44 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,41 %
Industriais e serviços diversos 9,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,09 %
Tecnológicas 5,26 %
Financeiras 4,72 %
Serviços públicos 3,98 %
Operadores de telecomunicações 3,43 %
País Peso
Alemanha 12,74 %
Estados Unidos 6,42 %
Suíça 6,00 %
Itália 5,23 %
Suécia 5,13 %
Reino Unido 4,01 %
Holanda 2,59 %
Finlândia 2,55 %
França 2,01 %
Dinamarca 1,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,58 %
USD - Dólar americano 6,05 %
CHF - Franco suíço 3,78 %
SEK - Coroa sueca 3,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,92 %
GBP - Libra esterlina 1,36 %
NOK - Coroa norueguesa 1,19 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 39,49 %
CITIBANK NA CFD 6,14 %
NOMURA HOLDINGS INC CFD 2,82 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 2,59 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 2,55 %
DAIMLER AG ORD 2,44 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 2,34 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC ORD 2,29 %
LEONARDO SPA ORD 2,20 %
AB SKF ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,07 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,37 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,67 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -