Pictet TR Agora P dy EUR

LU1229532970
122,23 EUR 23/11/2022
Alternativos Mercado Neutral Categoria
0,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1229532970
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2015
Categoria Alternativos Mercado Neutral
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,230 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 37,45 %
Tesouraria 23,77 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,70 %
Serviços públicos 5,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,97 %
Industriais e serviços diversos 4,41 %
Operadores de telecomunicações 4,29 %
Tecnológicas 4,23 %
Financeiras 3,99 %
Saúde e farmacêuticas 3,27 %
País Peso
Estados Unidos 9,17 %
Alemanha 9,05 %
Dinamarca 6,80 %
Itália 6,02 %
Suíça 4,50 %
Holanda 2,79 %
França 2,17 %
Finlândia 1,95 %
Brasil 1,65 %
Suécia 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,29 %
USD - Dólar americano 10,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,85 %
CHF - Franco suíço 2,75 %
SEK - Coroa sueca 1,72 %
NOK - Coroa norueguesa 0,91 %
GBP - Libra esterlina 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 34,27 %
EUR CASH 13,36 %
DKK CASH 5,19 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,29 %
USD CASH 4,01 %
CITIBANK NA CFD 2,53 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 1,85 %
BAYER AG ORD 1,66 %
TELECOM ITALIA SPA ORD 1,66 %
TIM ADR REP 5 ORD 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,15 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,33 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,22 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -