Pictet TR Agora P dy EUR

LU1229532970
122,25 EUR 05/07/2022
Alternativos Categoria
0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1229532970
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2015
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,230 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 34,33 %
Tesouraria 25,72 %
Setores Peso
Bens de consumo 7,17 %
Industriais e serviços diversos 6,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,66 %
Financeiras 4,50 %
Operadores de telecomunicações 3,05 %
Serviços públicos 2,85 %
Tecnológicas 2,73 %
Saúde e farmacêuticas 1,71 %
País Peso
Alemanha 11,00 %
Dinamarca 7,85 %
Estados Unidos 4,66 %
Suíça 3,48 %
Suécia 2,76 %
Itália 2,37 %
França 2,22 %
Brasil 1,90 %
Luxemburgo 1,50 %
Holanda 1,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,85 %
USD - Dólar americano 4,22 %
NOK - Coroa norueguesa 1,10 %
SEK - Coroa sueca -0,24 %
GBP - Libra esterlina -1,90 %
CHF - Franco suíço -2,75 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 35,88 %
EUR CASH 29,28 %
DKK CASH 7,85 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,61 %
CITIBANK NA CFD 2,85 %
CARREFOUR SA ORD 2,22 %
COVESTRO AG ORD 2,14 %
RWE AG ORD 1,90 %
TIM ADR REP 5 ORD 1,90 %
SIEMENS AG ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,23 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,02 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,64 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,63 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -