Pictet TR Agora HP USD

LU1071463183
194,63 USD 19/01/2022
Alternativos Categoria
2,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1071463183
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2014
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,070 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,15 %
Tesouraria 37,44 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,41 %
Industriais e serviços diversos 9,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,09 %
Tecnológicas 5,26 %
Financeiras 4,72 %
Serviços públicos 3,98 %
Operadores de telecomunicações 3,43 %
País Peso
Alemanha 12,74 %
Estados Unidos 6,42 %
Suíça 6,00 %
Itália 5,23 %
Suécia 5,13 %
Reino Unido 4,01 %
Holanda 2,59 %
Finlândia 2,55 %
França 2,01 %
Dinamarca 1,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,58 %
USD - Dólar americano 6,05 %
CHF - Franco suíço 3,78 %
SEK - Coroa sueca 3,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,92 %
GBP - Libra esterlina 1,36 %
NOK - Coroa norueguesa 1,19 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 39,49 %
CITIBANK NA CFD 6,14 %
NOMURA HOLDINGS INC CFD 2,82 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 2,59 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 2,55 %
DAIMLER AG ORD 2,44 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 2,34 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC ORD 2,29 %
LEONARDO SPA ORD 2,20 %
AB SKF ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,39 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,64 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,17 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,54 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -